Должны ли Вы инвестировать в Региональный банковский ETF SPDR S&P (KRE)?

Запущенный 19.06.2006 SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) представляет собой пассивно управляемый биржевой фонд, предназначенный для обеспечения широкого доступа к финансовому сегменту фондового рынка, связанному с региональными банками.

Розничные и институциональные инвесторы все чаще обращаются к пассивно управляемым ETF, потому что они предлагают низкие затраты, прозрачность, гибкость и эффективность налогообложения; такие фонды также являются отличными инструментами для долгосрочных инвесторов.

Секторальные ETF, удобные для инвесторов, предоставляют множество возможностей для получения низкого риска и диверсифицированного доступа к широкой группе компаний в определенных секторах. Финансы - Региональные банки являются одним из 16 широких секторов Zacks в отраслевой классификации Zacks. В настоящее время он занимает 3-е место, входя в топ-19%.

Сведения об индексе

Фонд спонсируется State Street Global Advisors. Он накопил активы на сумму более 3,36 миллиарда долларов, что делает его одним из крупнейших ETF, пытающихся соответствовать показателям финансового сегмента - региональных банков на фондовом рынке. KRE стремится соответствовать показателям отраслевого индекса S&P Regional Banks Select с учетом комиссионных и расходов.

Отраслевой индекс S&P Regional Banks Select представляет сегмент региональных банков общего рыночного индекса S&P.

Расходы

Коэффициенты расходов являются важным фактором доходности ETF, и в долгосрочной перспективе более дешевые фонды могут значительно превзойти свои более дорогие аналоги, при прочих равных условиях.

Ежегодные операционные расходы для этого ETF составляют 0,35%, что делает его одним из самых дешевых продуктов в отрасли.

Его конечная дивидендная доходность за 12 месяцев составляет 2,27%.

Экспозиция сектора и Крупнейшие холдинги

ETF предлагают диверсифицированный риск и, таким образом, сводят к минимуму риск отдельных акций, но все же важно изучить активы фонда перед инвестированием. Большинство ETF являются очень прозрачными продуктами, и многие раскрывают свои активы на ежедневной основе.

Этот ETF имеет самое большое распределение в финансовом секторе - около 100% портфеля.

Рассматривая отдельные активы, First Citizens Bancshares Inc. На долю класса А (FCNCA) приходится около 1,54% от общего объема активов, за которыми следуют Truist Financial Corporation (TFC) и First Republic Bank (FRC).

На долю 10 крупнейших холдингов приходится около 14,99% от общего объема активов под управлением.

Производительность и риски

С начала года Региональный банковский ETF SPDR S&P потерял около -11,64% и снизился примерно на -1,25% за последние 12 месяцев (по состоянию на 31.08.2022). За последние 52 недели KRE торговался между $56,83 и $78,78.

ETF имеет бета-версию 1,20 и стандартное отклонение 41,52

Источник nasdaq.com, автоматический перевод