Должны ли Вы инвестировать в Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA)?

Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA) был запущен 26.10.2005 и представляет собой пассивно управляемый биржевой фонд, предназначенный для широкого участия в промышленно-аэрокосмическом и оборонном сегменте фондового рынка.

Пассивно управляемые ETF, которые становятся все более популярным вариантом среди розничных и институциональных инвесторов, предлагают низкие затраты, прозрачность, гибкость и налоговую эффективность; они также являются отличными инструментами для долгосрочных инвесторов.

Секторальные ETF, удобные для инвесторов, предоставляют множество возможностей для получения низкого риска и диверсифицированного доступа к широкой группе компаний в определенных секторах. Промышленность - Аэрокосмическая и оборонная промышленность является одним из 16 широких секторов Zacks в отраслевой классификации Zacks. В настоящее время он занимает 15-е место, занимая нижние 6%.

Сведения об индексе

Фонд спонсируется Invesco. Он накопил активы на сумму более 1,40 миллиарда долларов, что делает его одним из крупнейших ETF, пытающихся соответствовать показателям промышленного, аэрокосмического и оборонного сегмента фондового рынка. PPA стремится соответствовать показателям индекса SPADE Defense до учета сборов и расходов.

Индекс SPADE Defense Index состоит примерно из 50 американских компаний, акции которых котируются на американской бирже. Это компании, которые в основном занимаются исследованиями, разработкой, производством, эксплуатацией и поддержкой оборонных, военных, национальной безопасности и космических операций.

Расходы

Коэффициенты расходов являются важным фактором доходности ETF, и в долгосрочной перспективе более дешевые фонды могут значительно превзойти свои более дорогие аналоги, при прочих равных условиях.

Ежегодные операционные расходы для этого ETF составляют 0,61%, что делает его одним из самых дорогих продуктов в отрасли.

Конечная дивидендная доходность за 12 месяцев составляет 1,07%.

Воздействие на сектор и Крупнейшие холдинги

В то время как ETF предлагают диверсифицированный риск, который сводит к минимуму риск отдельных акций, глубокое изучение активов фонда является ценным занятием. И большинство ETF - это очень прозрачные продукты, которые ежедневно раскрывают свои активы.

Этот ETF имеет самое большое распределение в промышленном секторе - около 93,10% портфеля.

Что касается отдельных активов, то на долю Northrop Grumman Corp (NOC) приходится около 7,91% от общего объема активов, за которыми следуют Lockheed Martin Corp (LMT) и Raytheon Technologies Corp (RTX).

На долю 10 крупнейших холдингов приходится около 55,05% от общего объема активов под управлением.

Производительность и риск

ETF потерял около -2,77% в этом году и снизился примерно на -0,42% за последний год (по состоянию на 20.09.2022). За прошедший 52-недельный период это произошло

Источник nasdaq.com, автоматический перевод