Должны ли Вы инвестировать в First Trust NASDAQ Bank ETF (FTXO)?

Разработанный для обеспечения широкого доступа к финансово-банковскому сегменту фондового рынка, First Trust NASDAQ Bank ETF (FTXO) представляет собой пассивно управляемый биржевой фонд, запущенный 20.09.2016.

Пассивно управляемые ETF, которые становятся все более популярным вариантом среди розничных и институциональных инвесторов, предлагают низкие затраты, прозрачность, гибкость и налоговую эффективность; они также являются отличными инструментами для долгосрочных инвесторов.

Кроме того, секторальные ETF предлагают удобные способы получения низкорискового и диверсифицированного доступа к широкой группе компаний в определенных секторах. Финансы - Банковское дело является одним из 16 широких секторов Zacks в отраслевой классификации Zacks. В настоящее время он занимает 3-е место, входя в топ-19%.

Сведения об индексе

Фонд спонсируется First Trust Advisors. Он накопил активы на сумму более 231,80 миллионов долларов, что делает его одним из ETF среднего размера, пытающихся соответствовать показателям финансово-банковского сегмента фондового рынка. FTXO стремится соответствовать показателям индекса Nasdaq US Smart Banks с учетом комиссий и расходов.

Индекс Nasdaq US Smart Banks Index - это модифицированный взвешенный по факторам индекс, предназначенный для предоставления информации американским компаниям в банковской отрасли.

Расходы

Поскольку более дешевые фонды, как правило, дают лучшие результаты, чем более дорогие фонды, при условии, что все остальные факторы остаются равными, инвесторам важно обращать внимание на коэффициент расходов ETF.

Ежегодные операционные расходы для этого ETF составляют 0,60%, что делает его наравне с большинством аналогичных продуктов в отрасли.

Конечная дивидендная доходность за 12 месяцев составляет 2,28%.

Воздействие на сектор и Крупнейшие холдинги

В то время как ETF предлагают диверсифицированный риск, который сводит к минимуму риск отдельных акций, глубокое изучение активов фонда является ценным занятием. И большинство ETF - это очень прозрачные продукты, которые ежедневно раскрывают свои активы.

Этот ETF имеет самое большое распределение в финансовом секторе - около 100% портфеля.

Что касается отдельных активов, на долю Popular, Inc. (BPOP) приходится около 8,50% от общего объема активов, за которыми следуют M&t Bank Corporation (MTB) и Wells Fargo & Company (WFC).

На долю 10 крупнейших холдингов приходится около 60,03% от общего объема активов под управлением.

Производительность и риск

Пока что в этом году FTXO потерял около -13,63%, а за последний год снизился примерно на -6,31% (по состоянию на 20.09.2022). За прошедший 52-недельный период фонд торговался между 25,42 и 37 долларами США.

ETF имеет бета-версию 1,18 и стандартное отклонение 40,31% за завершающий трехлетний период. Имея около 31 холдинга, он имеет более концентрированную экспозицию

Источник nasdaq.com, автоматический перевод