Должны ли Вы инвестировать в First Trust Energy AlphaDEX ETF (FXN)?

Запущенный 08.05.2007, Первый Trust Energy AlphaDEX ETF (FXN) представляет собой пассивно управляемый биржевой фонд, предназначенный для обеспечения широкого доступа к энергетическому сегменту фондового рынка.

Розничные и институциональные инвесторы все чаще обращаются к пассивно управляемым ETF, потому что они предлагают низкие затраты, прозрачность, гибкость и налоговую эффективность; такого рода фонды также являются отличными инструментами для долгосрочных инвесторов.

Секторальные ETF также являются удобными фондами, предлагающими множество способов получить низкий риск и диверсифицированный доступ к широкой группе компаний в определенных секторах. Energy - Broad является одним из 16 секторов broad Zacks в отраслевой классификации Zacks. В настоящее время он занимает 1-е место, входя в топ-6%.

Сведения об индексе

Фонд спонсируется First Trust Advisors. Он накопил активы на сумму более 1,83 миллиарда долларов, что делает его одним из крупнейших ETF, пытающихся соответствовать показателям энергетического сегмента фондового рынка. FXN стремится соответствовать показателям энергетического индекса StrataQuant до учета сборов и расходов.

Энергетический индекс StrataQuant - это модифицированный взвешенный в долларах индекс, разработанный AMEX для объективной идентификации и отбора акций из индекса Russell 1000, которые могут генерировать положительную альфа-оценку по сравнению с традиционными индексами пассивного стиля с использованием методологии скрининга AlphaDEX.

Расходы

При рассмотрении общей доходности ETF коэффициенты расходов являются важным фактором, и более дешевые фонды могут значительно превзойти свои более дорогие аналоги в долгосрочной перспективе, если все остальные факторы останутся равными.

Ежегодные операционные расходы для этого ETF составляют 0,64%, что делает его наравне с большинством аналогичных продуктов в отрасли.

Конечная дивидендная доходность за 12 месяцев составляет 1,51%.

Воздействие на сектор и Крупнейшие холдинги

Несмотря на то, что ETF предлагают диверсифицированный риск, который сводит к минимуму риск отдельных акций, все равно важно изучить активы фонда перед инвестированием. К счастью, большинство ETF - это очень прозрачные продукты, которые ежедневно раскрывают свои активы.

Этот ETF имеет самое большое распределение в энергетическом секторе - около 89,10% портфеля. Замыкают тройку лидеров информационные технологии и промышленность.

Что касается отдельных активов, то на долю Continental Resources, Inc. (CLR) приходится около 5,44% от общего объема активов, за которыми следуют Occidental Petroleum Corporation (OXY) и Hess Corporation (HES).

На долю 10 крупнейших холдингов приходится около 46,93% от общего объема активов под управлением.

Производительность и риск

С начала года Первый ETF Trust Energy AlphaDEX прибавил примерно

Источник nasdaq.com, автоматический перевод