Должности управляющего капиталом к концу 2026 года с ставкой на казначейские облигации на сумму 10 миллионов долларов.

Ключевые моменты

Moseley Investment Management приобрела 456,322 акций IBTG; предполагаемый объем сделки составил $10.45 миллиона (на основе средних цен закрытия за квартал).

Стоимость позиции в IBTG на конец квартала увеличилась на $10.41 миллиона, что отражает как изменения в торговле, так и в ценах.

Торговля IBTG составила 3.23% роста по сравнению с общими активами под управлением, подлежащими отчету по форме 13F.

После сделки доля в IBTG составила 822,855 акций, оцененных в $18.82 миллиона.

Позиция в IBTG теперь составляет 5.82% от активов под управлением Moseley по форме 13F, что делает ее второй по величине позицией фонда.

20 января 2026 года Moseley Investment Management раскрыла значительную покупку iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF (NASDAQ:IBTG), приобретя 456,322 акций в сделке на предполагаемую сумму $10.45 миллиона, основанной на среднем ценовом уровне за квартал.

Что произошло

Согласно подаче в SEC от 20 января 2026 года, Moseley Investment Management увеличила свою долю в iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF на 456,322 акций. Предполагаемая стоимость покупки составила $10.45 миллиона, рассчитанная на основе средней цены закрытия за квартал. На конец квартала стоимость позиции выросла на $10.41 миллиона, что отражает как добавление акций, так и изменения в ценах.

Что еще нужно знать

Покупка IBTG увеличивает долю до 5.82% от активов под управлением MOSELEY, подлежащих отчету по форме 13F.

Крупнейшие позиции после подачи:

NASDAQ:AAPL: $19.32 миллиона (6.0% от активов)

NASDAQ:IBTG: $18.8 миллиона (5.8% от активов)

NASDAQ:IBTI: $15.75 миллиона (4.9% от активов)

NASDAQ:GOOGL: $13.6 миллиона (4.2% от активов)

NASDAQ:AVGO: $11.38 миллиона (3.5% от активов)

По состоянию на 19 января 2026 года акции IBTG оценивались в $22.92, что на 4.61% выше за последний год, при этом отставая от S&P 500 на 12.28 процентных пункта.

Годовая дивидендная доходность IBTG составляет 4.02%; цена на 0.29% ниже 52-недельного максимума по состоянию на 20 января 2026 года.

Обзор ETF

Активы под управлением

$2.35 миллиарда

Дивидендная доходность

4.02%

Цена (на закрытие рынка 16 января 2026 года)

$22.92

Общий доход за 1 год

4.61%

Снимок ETF

Инвестиционная стратегия сосредоточена на отслеживании индекса, определяемого по сроку погашения, государственных ценных бумаг США, погашающихся в 2026 году, предоставляя инвесторам целенаправленное воздействие на государственные облигации.

Портфель в основном состоит из государственных ценных бумаг США, срок погашения которых установлен с 1 января 2026 года по 15 декабря 2026 года, при этом не менее 90% активов выделено на эти инвестиции.

Структурирован как недиверсифицированный ETF, фонд предлагает прозрачный подход с фиксированным сроком погашения.

iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF предоставляет целенаправленное воздействие на государственные ценные бумаги США, погашающиеся в 2026 году, позволяя инвесторам согласовать длительность портфеля с конкретными обязательствами или потребностями в денежном потоке. Определенная структура погашения фонда и эксклюзивное внимание к Treasuries обеспечивают прозрачность и низкий кредитный риск, что привлекает институциональных и осторожных инвесторов. Его масштаб и дисциплинированная стратегия предлагают экономически эффективное решение для управления риском процентной ставки в рамках распределения фиксированного дохода.

Что означает эта сделка для инвесторов

Недавняя покупка Moseley Investment Management iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF на $10.45 миллиона повысила фонд до его второй по величине позиции почти на 6% от активов, что сигнализирует о вере в стратегии казначейских облигаций с определенным сроком погашения. Существенное увеличение позиции может свидетельствовать о том, что Moseley фиксирует текущие доходности, прежде чем облигации истекут, а выручка будет переведена в наличные.

IBTG функционирует как облигация с фиксированной датой погашения. Он удерживает государственные ценные бумаги, которые погашаются в период с января по декабрь 2026 года, затем ликвидируется и возвращает наличные инвесторам. Это дает инвесторам предсказуемую дату окончания и профиль доходности, аналогичный покупке отдельных облигаций, но с лучшей диверсификацией и ликвидностью. Поскольку облигации погашаются в течение 2026 года, фонд переходит в наличные средства, которые могут приносить более низкие доходности, чем текущие 4%, если ставки на денежном рынке упадут.

Фонд принес 4.6% за последний год с минимальным коэффициентом расходов в 0.07%. Государственные ценные бумаги не несут кредитного риска, поскольку поддерживаются правительством США.

IBTG лучше всего работает, если вам нужны наличные в определенное время — например, для первоначального взноса на дом или оплаты учебы в колледже, которые будут выплачиваться в конце 2026 года. Фонд также полезен для создания лестницы облигаций, распределяя ваши сроки погашения для управления риском процентной ставки. Просто знайте, что по мере того как 2026 год продвигается и облигации погашаются, ваша доходность будет снижаться до уровня, который будут платить фонды денежного рынка в тот момент.

Куда инвестировать $1,000 прямо сейчас

Когда наша аналитическая команда имеет совет по акциям, стоит его выслушать. В конце концов, общий средний доход Stock Advisor составляет 950%* — это значительно превышает 197% для S&P 500.

Они только что раскрыли, что, по их мнению, являются 10 лучшими акциями для инвесторов на данный момент, доступными после вашего присоединения к Stock Advisor.

*Доходы Stock Advisor по состоянию на 29 января 2026 года.

Сара Аппино имеет позиции в Amazon и Apple. The Motley Fool имеет позиции в и рекомендует Alphabet, Amazon и Apple. The Motley Fool рекомендует Broadcom. The Motley Fool имеет политику раскрытия информации.

Мнения и взгляды, изложенные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод