Должна ли стоимость Invesco S&P SmallCap Value с ETF Momentum (XSVM) быть на Вашем инвестиционном радаре?

Если вы заинтересованы в широком доступе к сегменту акций с малой капитализацией на фондовом рынке США, обратите внимание на Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM), пассивно управляемый биржевой фонд, запущенный 03.03.2005.

Фонд спонсируется Invesco. Его активы превысили 556,89 миллионов долларов, что делает его одним из ETF среднего размера, который пытается соответствовать сегменту фондового рынка США с малой капитализацией.

Почему стоимость с малой капитализацией

Компании с малой капитализацией, рыночная капитализация которых составляет менее 2 миллиардов долларов, как правило, обладают высоким потенциалом развития по сравнению со своими аналогами с крупной и средней капитализацией, но сопряжены с более высоким риском.

Ценные бумаги известны своим более низким, чем в среднем, соотношением цены к прибыли и балансовой стоимости, но инвесторам также следует обратить внимание на более низкие, чем в среднем, темпы роста продаж и прибыли. Учитывая долгосрочные показатели, ценные бумаги почти на всех рынках превзошли акции компаний с растущей стоимостью; однако на сильных бычьих рынках они, скорее всего, окажутся ниже акций компаний с растущей стоимостью.

Расходы

Стоимость является важным фактором при выборе правильного ETF, и более дешевые фонды могут значительно превзойти свои более дорогие аналоги, если все остальные показатели будут одинаковыми.

Годовые операционные расходы для этого ETF составляют 0,36%, что ставит его в один ряд с большинством аналогичных продуктов в этой области.

Его дивидендная доходность за 12 месяцев составляет 2,42%.

Вклады в различные секторы и крупнейшие активы

В то время как ETF предлагают диверсифицированный вклад, что сводит к минимуму риск, связанный с одной акцией, глубокое изучение активов фонда является полезным упражнением. Кроме того, большинство ETF - это очень прозрачные продукты, которые ежедневно раскрывают информацию о своих активах.

Этот ETF в наибольшей степени ориентирован на финансовый сектор - около 46% портфеля. Тройку лидеров замыкают потребительские и промышленные фонды.

Если рассматривать отдельные активы, то на долю World Kinect Corp (WKC) приходится около 2% от общего объема активов, за ними следуют Stonex Group Inc (SNEX) и Lincoln National Corp (LNC).

На долю 10 крупнейших холдингов приходится около 14,96% от общего объема активов под управлением.

Эффективность и риски

XSVM стремится соответствовать показателям индекса S&P 600 HIGH MOMENTUM VALUE без учета комиссионных и расходов. Индекс высокой динамичности S&P 600 состоит из ценных бумаг с сильными стоимостными характеристиками, отобранных из индекса Russell 2000.

В этом году ETF потерял около -16,10%, а за последний год снизился примерно на -15,14% (по состоянию на 11.04.2025). За последние 52 недели он торговался в диапазоне от 44,22 до 60,64 долларов.

Бета-версия ETF составляет 1,09, а стандартное отклонение - 23,56% по Фаренгейту.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод