Должен ли Xtrackers Russell US Multifactor ETF (DEUS) быть в поле Вашего Инвестиционного зрения?
Многофакторный ETF Xtrackers Russell US (DEUS), запущенный 24.11.2015, представляет собой пассивно управляемый биржевой фонд, предназначенный для обеспечения широкого доступа к сегменту акций с высокой капитализацией на фондовом рынке США.
Фонд спонсируется Deutsche Bank Ag. Он накопил активы на сумму более 200,73 млн долларов, что делает его одним из ETF среднего размера, который пытается соответствовать сегменту крупных фондовых бирж на фондовом рынке США.
Почему фонд с большой капитализацией
Компании с крупной капитализацией обычно имеют рыночную капитализацию выше 10 миллиардов долларов. Как правило, это стабильные компании с предсказуемыми денежными потоками и, как правило, менее волатильные, чем компании со средней и малой капитализацией.
Смешанные ETF обычно содержат акции, которые демонстрируют рост и стоимость, а также акции, которые демонстрируют характеристики как стоимости, так и роста.
Расходы
Стоимость является важным фактором при выборе правильного ETF, и более дешевые фонды могут значительно превзойти свои более дорогие аналоги, если все остальные показатели будут одинаковыми.
Годовые операционные расходы по этому ETF составляют 0,17%, что ставит его в один ряд с большинством аналогичных продуктов в этой области.
Его 12-месячная дивидендная доходность составляет 1,34%.
Вклады в различные секторы и топовые активы
ETF предлагают диверсифицированный вклад и, таким образом, сводят к минимуму риск, связанный с одной акцией, но все же важно изучить активы фонда, прежде чем инвестировать. Большинство ETF являются очень прозрачными продуктами, и многие из них ежедневно раскрывают информацию о своих активах.
Если рассматривать отдельные активы, то на долю Mckesson Corp (MCK K) приходится около 1,14% от общего объема активов, за ними следуют Cardinal Health Inc (CAH) и Arch Capital Gp (ACGL.O).
На долю 10 крупнейших холдингов приходится около 7,84% от общего объема активов под управлением.
Эффективность и риски
DEUS стремится соответствовать показателям комплексного индекса факторов Russell 1000 без учета комиссионных и расходов. Комплексный факторный индекс Russell 1000 обеспечивает оценку отечественных акций на основе пяти факторов: качества, стоимости, динамики, низкой волатильности и размера.
В этом году ETF прибавил около 15,91%, а за последний год вырос примерно на 16,19% (по состоянию на 25.12.2024). За последние 52 недели он торговался между 46,71 и 58,19 долларами.
Бета-версия ETF составляет 1,02, а стандартное отклонение - 16,36% для конечного трехлетнего периода, что делает его выбором со средним уровнем риска. Имея около 858 вложений, он эффективно диверсифицирует риски, присущие конкретной компании.
Альтернативы
Многофакторный фонд Xtrackers Russell US имеет рейтинг Zacks ETF 3 (удерживаемый), который основан на ожидаемой доходности по классу активов, соотношении расходов и динамике, а также на других факторах. Таким образом, DEUS является хорошим выбором
Источник nasdaq.com, автоматический перевод