Должен ли WisdomTree U.S. MidCap Dividend ETF (DON) быть в поле Вашего инвестиционного зрения?
Если вы заинтересованы в широком доступе к сегменту акций со средней капитализацией на фондовом рынке США, обратите внимание на американский дивидендный фонд WisdomTree со средней капитализацией (DON), пассивно управляемый биржевой фонд, запущенный 16.06.2006.
Фонд спонсируется компанией Wisdomtree. Его активы превысили 3,71 миллиарда долларов, что делает его одним из крупнейших ETF, который стремится соответствовать сегменту фондового рынка США со средней капитализацией.
Почему фонд имеет среднюю капитализацию
Компании со средней капитализацией, рыночная капитализация которых составляет от 2 до 10 миллиардов долларов, обычно имеют более высокие перспективы роста, чем компании с крупной капитализацией, и считаются менее рискованными, чем их коллеги с малой капитализацией. Таким образом, компании, подпадающие под эту категорию, обеспечивают стабильные инвестиции, способствующие росту.
Ценные бумаги имеют более низкие, чем в среднем, показатели соотношения цены к прибыли и балансовой стоимости. Кроме того, темпы роста продаж и прибыли у них ниже средних. Учитывая долгосрочные показатели, ценные бумаги почти на всех рынках превзошли акции компаний с растущей стоимостью; однако на сильных бычьих рынках они, скорее всего, окажутся ниже акций компаний с растущей стоимостью.
Расходы
При рассмотрении общей доходности ETF важным фактором является соотношение расходов, и более дешевые фонды могут значительно превзойти свои более дорогие аналоги в долгосрочной перспективе, если все остальные факторы останутся равными.
Ежегодные операционные расходы по этому ETF составляют 0,38%, что ставит его в один ряд с большинством аналогичных продуктов в этой отрасли.
Дивидендная доходность по нему за 12 месяцев составляет 2,28%.
Влияние на сектор и крупнейшие активы
Несмотря на то, что ETF предлагают диверсифицированную экспозицию, которая сводит к минимуму риск для отдельных акций, инвесторам также следует обращать внимание на фактические вложения в фонд. К счастью, большинство ETF - это очень прозрачные продукты, которые ежедневно раскрывают информацию о своих вложениях.
Этот ETF в наибольшей степени ориентирован на финансовый сектор - около 24,90% портфеля. Тройку лидеров замыкают промышленные и потребительские фонды.
Если рассматривать отдельные активы, то на долю Vistra Corp (VST) приходится около 1,27% от общего объема активов, за которыми следуют Corebridge Financial Inc (CRBG) и International Paper Co (IP).
На долю 10 крупнейших холдингов приходится около 9,99% от общего объема активов под управлением.
Показатели эффективности и риски
Компания DON стремится соответствовать показателям индекса дивидендов WisdomTree по средней капитализации в США без учета комиссионных и расходов. Индекс дивидендов WisdomTree по средней капитализации в США - это фундаментально взвешенный индекс, который измеряет показатели сегмента со средней капитализацией на рынке выплаты дивидендов в США.
В этом году ETF вырос примерно на 12,89%, а в Лос-Анджелесе - примерно на 29,02%.
Источник nasdaq.com, автоматический перевод