Должен ли WisdomTree U.S. LargeCap Dividend ETF (DLN) быть в поле Вашего инвестиционного зрения?
Запущенный 16.06.2006 ETF WisdomTree U.S. LargeCap Dividend ETF (DLN) представляет собой пассивно управляемый биржевой фонд, предназначенный для обеспечения широкого доступа к сегменту акций с высокой капитализацией на фондовом рынке США.
Фонд спонсируется компанией Wisdomtree. Его активы превысили 4,90 миллиарда долларов, что делает его одним из крупнейших ETF, который стремится соответствовать сегменту фондового рынка США с высокой капитализацией.
Почему стоимость с высокой капитализацией
Компании с крупной капитализацией, как правило, имеют рыночную капитализацию выше 10 миллиардов долларов. Компании с крупной капитализацией, которые считаются более стабильными, могут похвастаться более предсказуемыми денежными потоками и менее волатильны, чем их коллеги со средней и малой капитализацией.
Акции Value известны своим более низким, чем в среднем, соотношением цены к прибыли и балансовой стоимости, но инвесторам также следует обратить внимание на более низкие, чем в среднем, темпы роста продаж и прибыли. Если посмотреть на их долгосрочные показатели, то акции value превзошли акции growth почти на всех рынках. Однако они, скорее всего, будут демонстрировать более низкие показатели по сравнению с растущими акциями на сильных бычьих рынках.
Расходы
Стоимость является важным фактором при выборе правильного ETF, и более дешевые фонды могут значительно превзойти свои более дорогие аналоги, если все остальные фундаментальные показатели будут одинаковыми.
Ежегодные операционные расходы по этому ETF составляют 0,28%, что ставит его в один ряд с большинством аналогичных продуктов в отрасли.
Дивидендная доходность по нему за 12 месяцев составляет 1,95%.
Влияние на сектор и крупнейшие активы
ETF предлагают диверсифицированную экспозицию и, таким образом, сводят к минимуму риск, связанный с одной акцией, но все равно важно изучить активы фонда, прежде чем инвестировать. Большинство ETF являются очень прозрачными продуктами, и многие из них ежедневно раскрывают информацию о своих активах.
Этот ETF в наибольшей степени ориентирован на финансовый сектор - около 18,90% портфеля. Информационные технологии и потребительские товары замыкают тройку лидеров.
Если рассматривать отдельные активы, то на долю Microsoft Corp (MSFT) приходится около 3,99% от общего объема активов, за ними следуют Jpmorgan Chase & Co (JPM) и Johnson & Johnson (JNJ).
На долю 10 крупнейших холдингов приходится около 26,5% от общего объема активов, находящихся под управлением.
Показатели эффективности и риски
DLN стремится соответствовать показателям индекса дивидендов WisdomTree по крупной капитализации в США без учета комиссионных и расходов. Индекс крупных дивидендов WisdomTree в США - это фундаментально взвешенный индекс, который измеряет динамику сегмента с высокой капитализацией на рынке выплаты дивидендов в США.
Доходность ETF в этом году составляет примерно 4,51%, а за последний год она выросла примерно на 13,70% (по состоянию на 17.06.2025). За последние 52 недели он торговался
Источник nasdaq.com, автоматический перевод