Должен ли WisdomTree U.S. High Dividend ETF (DHS) быть в поле Вашего инвестиционного зрения?
Ищете широкий доступ к сегменту фондового рынка США с высокой капитализацией? Вам следует рассмотреть ETF с высокими дивидендами WisdomTree в США (DHS), пассивно управляемый биржевой фонд, запущенный 16.06.2006.
Фонд спонсируется компанией Wisdomtree. Он накопил активы на сумму более 1,15 миллиарда долларов, что делает его одним из ETF среднего размера, который пытается соответствовать сегменту фондового рынка США с высокой капитализацией.
Почему стоимость с высокой капитализацией
Компании с крупной капитализацией обычно имеют рыночную капитализацию выше 10 миллиардов долларов. Компании с крупной капитализацией, которые считаются более стабильными, могут похвастаться более предсказуемыми денежными потоками и менее волатильны, чем их коллеги со средней и малой капитализацией.
Несмотря на то, что соотношение цены к прибыли и балансовой стоимости ценных бумаг ниже среднего, темпы роста продаж и прибыли у них также ниже средних. Акции с высокой стоимостью превзошли акции с ростом почти на всех рынках. Если рассматривать долгосрочные показатели, то акции с высокой стоимостью, скорее всего, превзойдут акции с высокой стоимостью на сильных бычьих рынках.
Расходы
Соотношение расходов является важным фактором доходности ETF, и в долгосрочной перспективе более дешевые фонды могут значительно превзойти свои более дорогие аналоги, при этом остальные показатели остаются прежними.
Ежегодные операционные расходы по этому ETF составляют 0,38%, что ставит его в один ряд с большинством аналогичных продуктов в этой отрасли.
Дивидендная доходность по нему за 12 месяцев составляет 3,69%.
Влияние на сектор и крупнейшие активы
Несмотря на то, что ETF предлагают диверсифицированную экспозицию, которая сводит к минимуму риск для отдельных акций, инвесторам также следует обращать внимание на фактические вложения в фонд. К счастью, большинство ETF - это очень прозрачные продукты, которые ежедневно раскрывают информацию о своих вложениях.
Этот ETF в наибольшей степени ориентирован на финансовый сектор - около 24,80% портфеля. Энергетика и коммунальные услуги замыкают тройку лидеров.
Если рассматривать отдельные активы, то на долю Exxon Mobil Corp (XOM) приходится около 6,32% от общего объема активов, за ними следуют Abbvie Inc (ABBVV) и Altria Group Inc (MO).
На долю 10 крупнейших холдингов приходится около 38,6% от общего объема активов под управлением.
Эффективность и риски
DHS стремится соответствовать показателям индекса высоких дивидендов WisdomTree в США без учета комиссионных и расходов. Индекс высоких дивидендов WisdomTree в США - это фундаментально взвешенный индекс, который измеряет эффективность компаний с высокой дивидендной доходностью, выбранных из индекса дивидендов WisdomTree.
В этом году ETF прибавил примерно 16,89%, а за последний год (по состоянию на 11.10.2024) он вырос примерно на 24,89%. За последние 52 недели он торговался в диапазоне от 73,70 до 94,16 долларов.
ETF
Источник nasdaq.com, автоматический перевод