Должен ли WisdomTree U.S. High Dividend ETF (DHS) быть в поле Вашего инвестиционного зрения?

Если вы заинтересованы в широком доступе к сегменту фондового рынка США с высокой капитализацией, обратите внимание на WisdomTree U.S. High Dividend ETF (DHS), пассивно управляемый биржевой фонд, запущенный 16.06.2006.

Фонд спонсируется компанией Wisdomtree. Он накопил активы на сумму более 1,06 миллиарда долларов, что делает его одним из ETF среднего размера, который пытается соответствовать сегменту фондового рынка США с высокой капитализацией.

Почему стоимость с высокой капитализацией

Компании с крупной капитализацией обычно имеют рыночную капитализацию выше 10 миллиардов долларов. Как правило, это стабильные компании с предсказуемыми денежными потоками и, как правило, менее волатильные, чем компании со средней и малой капитализацией.

При более низких, чем в среднем, показателях соотношения цены к выручке и балансовой стоимости ценные бумаги также демонстрируют более низкие, чем в среднем, темпы роста продаж и прибыли. Если посмотреть на долгосрочные показатели, то ценные бумаги почти на всех рынках опережают акции, связанные с ростом. Но на сильных бычьих рынках растущие акции, скорее всего, окажутся в выигрыше.

Расходы

Поскольку более дешевые фонды, как правило, дают лучшие результаты, чем более дорогие, при условии, что все остальные факторы остаются равными, инвесторам важно обращать внимание на соотношение расходов ETF.

Ежегодные операционные расходы по этому ETF составляют 0,38%, что ставит его в один ряд с большинством аналогичных продуктов в этой отрасли.

Дивидендная доходность по нему за 12 месяцев составляет 3,99%.

Влияние на сектор и крупнейшие активы

ETF предлагают диверсифицированную экспозицию и, таким образом, сводят к минимуму риск, связанный с одной акцией, но все равно важно изучить активы фонда, прежде чем инвестировать. Большинство ETF являются очень прозрачными продуктами, и многие из них ежедневно раскрывают информацию о своих активах.

Этот ETF в наибольшей степени ориентирован на финансовый сектор - около 25,30% портфеля. Энергетика и коммунальные услуги замыкают тройку лидеров.

Если рассматривать отдельные активы, то на долю Abbvie Inc (ABBVV) приходится около 5,73% от общего объема активов, за которыми следуют Exxon Mobil Corp (XOM) и Chevron Corp (CVX).

На долю 10 крупнейших холдингов приходится около 37,54% от общего объема активов под управлением.

Эффективность и риски

DHS стремится соответствовать показателям индекса высоких дивидендов WisdomTree в США без учета комиссионных и расходов. Индекс высоких дивидендов WisdomTree в США - это фундаментально взвешенный индекс, который измеряет эффективность компаний с высокой дивидендной доходностью, выбранных из индекса дивидендов WisdomTree.

В этом году ETF вырос примерно на 3,91%, а за последний год он вырос примерно на 13,63% (по состоянию на 29.05.2024). За последние 52 недели он торговался в диапазоне от $73,70 до $87,24.

Бета-версия ETF составляет 0,80 и остается неизменной.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод