Должен ли WisdomTree U.S. High Dividend ETF (DHS) быть на Вашем инвестиционном радаре?
Запущенный 16.06.2006, WisdomTree U.S. High Dividend ETF (DHS) представляет собой пассивно управляемый биржевой фонд, предназначенный для обеспечения широкого доступа к сегменту акций с высокой капитализацией на фондовом рынке США.
Фонд спонсируется Wisdomtree. Он накопил активы на сумму более 1,07 миллиарда долларов, что делает его одним из ETF среднего размера, пытающихся соответствовать сегменту с высокой капитализацией на фондовом рынке США.
Почему с высокой капитализацией
Компании, которые попадают в категорию компаний с большой капитализацией, обычно имеют рыночную капитализацию выше 10 миллиардов долларов. В целом, они, как правило, являются стабильным вариантом, с меньшим риском и более надежными денежными потоками, чем компании со средней и малой капитализацией.
У ценных бумаг соотношение цены к прибыли и балансовой стоимости ниже среднего. У них также темпы роста продаж и прибыли ниже среднего. Если посмотреть на долгосрочные показатели, ценные бумаги превзошли акции роста почти на всех рынках. Но на сильных бычьих рынках растущие акции, скорее всего, окажутся в выигрыше.
Расходы
Поскольку более дешевые фонды, как правило, дают лучшие результаты, чем более дорогие фонды, при условии, что все остальные факторы остаются равными, инвесторам важно обращать внимание на соотношение расходов ETF.
Годовые операционные расходы для этого ETF составляют 0,38%, что ставит его в один ряд с большинством аналогичных продуктов в отрасли.
Дивидендная доходность за 12 месяцев составляет 4,35%.
Влияние на сектор и крупнейшие холдинги
Несмотря на то, что ETF предлагают диверсифицированную экспозицию, которая сводит к минимуму риск по отдельным акциям, все равно важно изучить активы фонда, прежде чем инвестировать. К счастью, большинство ETF - это очень прозрачные продукты, которые ежедневно раскрывают информацию о своих активах.
У этого ETF наибольшее распределение в энергетическом секторе - около 20,60% портфеля. Тройку лидеров замыкают финансы и коммунальные услуги.
Если рассматривать отдельные активы, то на долю Exxon Mobil Corp (XOM) приходится около 5,84% от общего объема активов, за ними следуют Chevron Corp (CVX) и Abbvie Inc (ABBVVV).
На долю 10 крупнейших холдингов приходится около 39,99% от общего объема активов под управлением.
Показатели и риски
DHS стремится соответствовать показателям индекса высоких дивидендов WisdomTree в США без учета комиссионных и расходов. Индекс высоких дивидендов WisdomTree в США - это фундаментально взвешенный индекс, который измеряет эффективность компаний с высокой дивидендной доходностью, выбранных из индекса дивидендов WisdomTree.
ETF потерял около -6,26% в этом году и снизился примерно на -8,21% за последний год (по состоянию на 23.11.2023). За последний 52-недельный период он торговался между $73,70 и $89,39.
У ETF есть бета-версия
Источник nasdaq.com, автоматический перевод