Должен ли Vanguard Value Index Fund ETF Shares (VTV) быть в вашем инвестиционном радаре?

Запущенный 26 января 2004 года, Vanguard Value Index Fund ETF Shares (VTV) является пассивно управляемым биржевым фондом, предназначенным для обеспечения широкого доступа к сегменту акций крупной капитализации в американском фондовом рынке. Фонд спонсируется Vanguard. Он собрал активы более 164,62 миллиарда долларов, что делает его крупнейшим ETF, пытающимся соответствовать сегменту акций крупной капитализации на американском фондовом рынке.

Почему крупная капитализация?

Компании, попадающие в категорию крупной капитализации, как правило, имеют рыночную капитализацию выше 10 миллиардов долларов. В целом, они обычно являются стабильным вариантом с меньшим риском и более надежными денежными потоками, чем компании средней и малой капитализации. Акции стоимости имеют ниже среднего коэффициенты цена/прибыль и цена/балансовая стоимость. У них также ниже среднего темпы роста продаж и прибыли. Учитывая долгосрочную производительность, акции стоимости обгоняют акции роста почти на всех рынках; однако в условиях сильного бычьего рынка они с большей вероятностью будут показывать худшие результаты, чем акции роста.

Расходы

Инвесторы также должны обращать внимание на коэффициент расходов ETF. Продукты с более низкими затратами будут обеспечивать лучшие результаты, чем те, у которых более высокие затраты, при прочих равных. Годовые операционные расходы для этого ETF составляют 0,03%, что делает его одним из наименее дорогих продуктов в этой области. У него есть дивидендная доходность за последние 12 месяцев в размере 2,02%.

Секторная экспозиция и крупнейшие позиции

ETF предлагают диверсифицированную экспозицию и тем самым минимизируют риск отдельных акций, но все же важно углубиться в состав фонда перед инвестированием. Большинство ETF являются очень прозрачными продуктами, и многие раскрывают свои активы ежедневно. Этот ETF имеет наибольшую долю в секторе финансов — около 22,2% портфеля. Секторы здравоохранения и промышленности замыкают тройку лидеров.

Посмотрев на отдельные активы, Jpmorgan Chase & Co (JPM) составляет около 3,24% от общих активов, за ним следуют Berkshire Hathaway Inc (BRK/B) и Exxon Mobil Corp (XOM). Топ-10 активов составляют около 14,89% от общих активов под управлением.

Производительность и риск

VTV стремится соответствовать производительности индекса CRSP U.S. Large Cap Value Index до вычета сборов и расходов. Индекс CRSP U.S. Large Cap Value измеряет инвестиционный доход акций стоимости крупной капитализации. Доходность ETF составляет примерно 3,71% с начала этого года и увеличилась примерно на 15,98% за последний год (по состоянию на 04.03.2026). За последние 52 недели он торговался в диапазоне от 153,67 до 207,26 долларов. ETF имеет бета-коэффициент 0,77 и стандартное отклонение 12,11% за последние три года, что делает его выбором со средним уровнем риска в этой области. С примерно 315 активами он эффективно диверсифицирует риск, связанный с конкретными компаниями.

Альтернативы

Vanguard Value Index Fund ETF Shares имеет рейтинг Zacks ETF Rank 1 (Сильная покупка), который основан на ожидаемой доходности класса активов, коэффициенте расходов и моментуме, среди прочих факторов. Из-за этого VTV является отличным вариантом для инвесторов, ищущих доступ к сегменту Style Box - Large Cap Value на рынке. Существуют и другие дополнительные ETF в этой области, которые также могут рассмотреть инвесторы.

Vanguard High Dividend Yield Index Fund ETF Shares (VYM) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) отслеживают аналогичный индекс. В то время как Vanguard High Dividend Yield Index Fund ETF Shares имеет активы в размере 71,91 миллиарда долларов, Schwab U.S. Dividend Equity ETF имеет 84,32 миллиарда долларов. VYM имеет коэффициент расходов 0,04%, а SCHD взимает 0,06%.

Итог

Хотя это отличный инструмент для долгосрочных инвесторов, пассивно управляемые ETF являются популярным выбором среди институциональных и розничных инвесторов благодаря своим низким затратам, прозрачности, гибкости и налоговой эффективности. Чтобы узнать больше об этом продукте и других ETF, отфильтруйте продукты, которые соответствуют вашим инвестиционным целям, и читайте статьи о последних событиях в мире инвестирования в ETF, пожалуйста, посетите Zacks ETF Center.

Увеличьте свой портфель с помощью наших лучших идей по ETF

Эксклюзивная рассылка фондов Zacks предоставляет актуальную информацию, лучшие новости и аналитические материалы, а также лучшие ETF, прямо на ваш электронный ящик каждую неделю. Не упустите этот ценный ресурс. Он бесплатный!

Получите его сейчас >>

Хотите получить последние рекомендации от Zacks Investment Research? Сегодня вы можете скачать 7 лучших акций на следующие 30 дней. Нажмите, чтобы получить этот бесплатный отчет.

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод