Должен ли Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF (VIOV) быть на Вашем инвестиционном радаре?

Разработанный для обеспечения широкого доступа к сегменту малой капитализации фондового рынка США, Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF (VIOV) представляет собой пассивно управляемый биржевой фонд, запущенный 09.09.2010.

Фонд спонсируется Vanguard. Он накопил активы на сумму более 1,34 миллиарда долларов, что делает его одним из ETF среднего размера, пытающихся соответствовать сегменту малой капитализации фондового рынка США.

Почему малая капитализация

Компании с малой капитализацией имеют рыночную капитализацию ниже 2 миллиардов долларов. У них обычно более высокий потенциал, чем у компаний с акциями крупных и средних компаний с капитализацией, но более высокий риск.

При более низком, чем в среднем, соотношении цены к прибыли и балансовой стоимости ценные бумаги также имеют более низкие, чем в среднем, темпы роста продаж и прибыли. Учитывая долгосрочные показатели, ценные бумаги превзошли растущие акции почти на всех рынках; однако они, скорее всего, уступят растущим акциям на сильных бычьих рынках.

Расходы

Инвесторам также следует обратить внимание на соотношение расходов ETF. Продукты с более низкой стоимостью дадут лучшие результаты, чем продукты с более высокой стоимостью, при условии, что все остальные показатели останутся прежними.

Годовые операционные расходы для этого ETF составляют 0,15%, что делает его одним из наименее дорогих продуктов в отрасли.

Его 12-месячная дивидендная доходность составляет 2,28%.

Доля в секторе и топовые активы

ETF предлагают диверсифицированный риск и, таким образом, сводят к минимуму риск по отдельным акциям, но по-прежнему важно изучить активы фонда, прежде чем инвестировать. Большинство ETF являются очень прозрачными продуктами, и многие из них ежедневно раскрывают информацию о своих активах.

Этот ETF больше всего ориентирован на потребительский дискреционный сектор - около 21,20% портфеля. Тройку лидеров замыкают финансовые и промышленные компании.

Если рассматривать отдельные активы, то на долю Meritage Homes Corp (MTH) приходится около 0,97% от общего объема активов, за которыми следуют Dxc Technology Co (DXC) и Insight Enterprises Inc (NSIT).

На долю 10 крупнейших холдингов приходится около 7,79% от общего объема активов под управлением.

Эффективность и риски

VIOV стремится соответствовать показателям индекса стоимости S&P SmallCap 600 до вычета комиссионных и расходов. Индекс стоимости S&P SmallCap 600 представляет компании с высокой стоимостью, входящие в индекс S&P SmallCap 600.

ETF потерял около -4,52% в этом году и снизился примерно на -1,54% за последний год (по состоянию на 12.02.2024). За последний 52-недельный период он торговался между $70,88 и $89,92.

Бета-версия ETF составляет 1,19, а стандартное отклонение - 22,52% за завершающий трехлетний период, что делает его выбором со средним уровнем риска. Около 466 держателей

Источник nasdaq.com, автоматический перевод