Должен ли Vanguard S&P 500 Value ETF (VOOV) быть в поле Вашего инвестиционного зрения?

Если вы заинтересованы в широком доступе к сегменту фондового рынка США с высокой капитализацией, обратите внимание на Vanguard S&P 500 Value ETF (VOOV), пассивно управляемый биржевой фонд, запущенный 09.09.2010.

Фонд спонсируется компанией Vanguard. Его активы превысили 4,86 миллиарда долларов, что делает его одним из крупнейших ETF, который стремится соответствовать сегменту фондового рынка США с высокой капитализацией.

Почему стоимость с высокой капитализацией

Компании, которые относятся к категории компаний с высокой капитализацией, обычно имеют рыночную капитализацию выше 10 миллиардов долларов. Как правило, это стабильные компании с предсказуемыми денежными потоками и, как правило, менее волатильные, чем компании со средней и малой капитализацией.

Несмотря на то, что соотношение цены к выручке и цены к балансовой стоимости ценных бумаг ниже среднего, темпы роста продаж и прибыли у них также ниже средних. Если посмотреть на долгосрочные показатели, то почти на всех рынках ценные бумаги опережают акции, связанные с ростом. Но на сильных бычьих рынках растущие акции, скорее всего, окажутся в выигрыше.

Расходы

Стоимость является важным фактором при выборе правильного ETF, и более дешевые фонды могут значительно превзойти свои более дорогие аналоги, если все остальные фундаментальные показатели будут одинаковыми.

Ежегодные операционные расходы по этому ETF составляют 0,07%, что делает его одним из наименее дорогих продуктов в отрасли.

Дивидендная доходность по нему за 12 месяцев составляет 2,31%.

Влияние на сектор и крупнейшие активы

Несмотря на то, что ETF предлагают диверсифицированный подход, который сводит к минимуму риск, связанный с одной акцией, тщательный анализ активов фонда является полезным упражнением. Кроме того, большинство ETF - это очень прозрачные продукты, которые ежедневно раскрывают информацию о своих активах.

В этом ETF больше всего средств приходится на сектор информационных технологий - около 22,30% портфеля. Тройку лидеров замыкают сферы здравоохранения и финансов.

Если рассматривать отдельные активы, то на долю Apple Inc (AAPL) приходится около 7,99% от общего объема активов, за ней следуют Microsoft Corp (MSFT) и Amazon.com Inc (AMZN).

На долю 10 крупнейших холдингов приходится около 22,79% от общего объема активов под управлением.

Эффективность и риски

VOOV стремится соответствовать показателям индекса стоимости S&P 500 без учета комиссионных и расходов. Индекс стоимости S&P 500 измеряет динамику акций с высокой капитализацией.

В этом году ETF потерял около -6,89% и вырос примерно на 2,37% за последний год (по состоянию на 17.04.2025). За последние 52 недели он торговался между 162,65 и 199,29 долларами.

ETF имеет бета-версию 0,87 и стандартное отклонение 15,75% для конечного трехлетнего периода, что делает его выбором со средним уровнем риска в долгосрочной перспективе.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод