Должен ли Vanguard S&P 500 Value ETF (VOOV) быть в поле Вашего инвестиционного зрения?

Если вы заинтересованы в широком доступе к сегменту фондового рынка США с высокой капитализацией, обратите внимание на Vanguard S&P 500 Value ETF (VOOV), пассивно управляемый биржевой фонд, запущенный 09.09.2010.

Фонд спонсируется компанией Vanguard. Его активы превысили 5,37 миллиарда долларов, что делает его одним из крупнейших ETF, который стремится соответствовать сегменту с высокой капитализацией на фондовом рынке США.

Почему стоимость с высокой капитализацией

Рыночная капитализация компаний с крупной капитализацией обычно превышает 10 миллиардов долларов. Компании с крупной капитализацией, которые считаются более стабильными, могут похвастаться более предсказуемыми денежными потоками и менее волатильны, чем их аналоги со средней и малой капитализацией.

Соотношение цены к прибыли и балансовой стоимости ценных бумаг ниже среднего. Кроме того, темпы роста продаж и прибыли у них ниже средних. Если посмотреть на долгосрочные показатели, то почти на всех рынках ценные бумаги опережают акции, связанные с ростом. Но на сильных бычьих рынках акции, связанные с ростом, с большей вероятностью окажутся в выигрыше.

Расходы

Поскольку более дешевые фонды, как правило, дают лучшие результаты, чем более дорогие, при условии, что все остальные факторы остаются равными, инвесторам важно обращать внимание на соотношение расходов ETF.

Ежегодные операционные расходы по этому ETF составляют 0,07%, что делает его одним из наименее дорогих продуктов в отрасли.

Дивидендная доходность по нему за 12 месяцев составляет 2,04%.

Влияние на сектор и крупнейшие активы

Важно ознакомиться с активами ETF, прежде чем инвестировать, несмотря на множество преимуществ таких фондов, таких как диверсификация, которая сводит к минимуму риск, связанный с одной акцией. Кроме того, большинство ETF - это очень прозрачные продукты, которые ежедневно раскрывают информацию о своих активах.

Этот ETF в наибольшей степени ориентирован на финансовый сектор - около 25,70% портфеля. Тройку лидеров замыкают отрасли здравоохранения и промышленности.

Если рассматривать отдельные активы, то на долю Berkshire Hathaway Inc (BRK/B) приходится около 4,03% от общего объема активов, за которыми следуют Jpmorgan Chase & Co (JPM) и Exxon Mobil Corp (XOM).

На долю 10 крупнейших холдингов приходится около 14,78% от общего объема активов под управлением.

Эффективность и риски

VOOV стремится соответствовать показателям индекса стоимости S&P 500 без учета комиссионных и расходов. Индекс стоимости S&P 500 измеряет динамику акций с высокой капитализацией.

В этом году ETF прибавил около 2,80%, а за последний год вырос примерно на 14,06% (по состоянию на 12.02.2025). За последние 52 недели он торговался между 168,39 и 199,29 долларами.

Бета-версия ETF составляет 0,93, а стандартное отклонение - 14,61% для трехлетнего периода.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод