Должен ли Vanguard S&P 500 Value ETF (VOOV) быть в поле Вашего инвестиционного зрения?

Разработанный для обеспечения широкого доступа к сегменту фондового рынка США с высокой капитализацией, Vanguard S&P 500 Value ETF (VOOV) представляет собой пассивно управляемый биржевой фонд, запущенный 09.09.2010.

Фонд спонсируется компанией Vanguard. Его активы превысили 5,42 миллиарда долларов, что делает его одним из крупнейших ETF, который стремится соответствовать сегменту с высокой капитализацией на фондовом рынке США.

Почему стоимость с высокой капитализацией

Компании с крупной капитализацией, как правило, имеют рыночную капитализацию выше 10 миллиардов долларов. В целом, они, как правило, являются стабильным вариантом, с меньшим риском и более надежными денежными потоками, чем компании со средней и малой капитализацией.

Несмотря на то, что соотношение цены к прибыли и балансовой стоимости ценных бумаг ниже среднего, темпы роста продаж и прибыли у них также ниже средних. Учитывая долгосрочные показатели, ценные бумаги почти на всех рынках превзошли акции компаний с растущей стоимостью; однако на сильных бычьих рынках они, скорее всего, окажутся ниже акций компаний с растущей стоимостью.

Расходы

Инвесторам также следует обратить внимание на соотношение расходов ETF. Продукты с более низкой стоимостью будут давать лучшие результаты, чем продукты с более высокой стоимостью, при условии, что все остальные показатели останутся прежними.

Годовые операционные расходы для этого ETF составляют 0,10%, что делает его одним из наименее дорогих продуктов в отрасли.

Его 12-месячная дивидендная доходность составляет 1,92%.

Доля участия в секторе и крупнейшие вложения

Несмотря на то, что ETF предлагают диверсифицированные вложения, которые сводят к минимуму риск по одной акции, инвесторам также следует обратить внимание на фактические вложения внутри фонда. К счастью, большинство ETF - это очень прозрачные продукты, которые ежедневно раскрывают информацию о своих активах.

Этот ETF больше всего ориентирован на финансовый сектор - около 25,20% портфеля. Тройку лидеров замыкают отрасли здравоохранения и промышленности.

Если рассматривать отдельные активы, то на долю Berkshire Hathaway Inc (BRK/B) приходится около 3,96% от общего объема активов, за которыми следуют Jpmorgan Chase & Co (JPM) и Exxon Mobil Corp (XOM).

На долю 10 крупнейших холдингов приходится около 12,71% от общего объема активов под управлением.

Эффективность и риски

VOOV стремится соответствовать показателям индекса стоимости S&P 500 без учета комиссионных и расходов. Индекс стоимости S&P 500 измеряет динамику акций с высокой капитализацией.

В этом году ETF вырос примерно на 17,20%, а за последний год он вырос примерно на 22,41% (по состоянию на 10.12.2024). За последние 52 недели он торговался между 162,67 и 199,29 долларами.

Бета-версия ETF составляет 0,92, а стандартное отклонение - 14,67% для конечного трехлетнего периода, что делает его выбором со средним уровнем риска. С помощью ab

Источник nasdaq.com, автоматический перевод