Должен ли Vanguard S&P 500 Value ETF (VOOV) быть в поле Вашего инвестиционного зрения?
Разработанный для обеспечения широкого доступа к сегменту фондового рынка США с высокой капитализацией, Vanguard S&P 500 Value ETF (VOOV) представляет собой пассивно управляемый биржевой фонд, запущенный 09.09.2010.
Фонд спонсируется компанией Vanguard. Его активы превысили 5,20 миллиарда долларов, что делает его одним из крупнейших ETF, который стремится соответствовать сегменту фондового рынка США с высокой капитализацией.
Почему стоимость с высокой капитализацией
Компании, относящиеся к категории компаний с большой капитализацией, как правило, имеют рыночную капитализацию выше 10 миллиардов долларов. Компании с крупной капитализацией, которые считаются более стабильными, могут похвастаться более предсказуемыми денежными потоками и менее волатильны, чем их коллеги со средней и малой капитализацией.
Соотношение цены к выручке и балансовой стоимости ценных бумаг ниже среднего. Кроме того, темпы роста продаж и прибыли у них ниже средних. Если смотреть на их долгосрочные показатели, то ценные бумаги превзошли акции компаний роста почти на всех рынках. Однако они, скорее всего, будут демонстрировать более низкие показатели по сравнению с растущими акциями на сильных бычьих рынках.
Расходы
Соотношение расходов является важным фактором доходности ETF, и в долгосрочной перспективе более дешевые фонды могут значительно превзойти свои более дорогие аналоги, при этом остальные показатели остаются прежними.
Ежегодные операционные расходы по этому ETF составляют 0,10%, что делает его одним из наименее дорогих продуктов в отрасли.
Дивидендная доходность по нему за 12 месяцев составляет 1,97%.
Влияние на сектор и крупнейшие активы
Несмотря на то, что ETF предлагают диверсифицированный подход, который сводит к минимуму риск, связанный с одной акцией, тщательный анализ активов фонда является полезным упражнением. Кроме того, большинство ETF - это очень прозрачные продукты, которые ежедневно раскрывают информацию о своих активах.
Этот ETF в наибольшей степени ориентирован на финансовый сектор - около 23,20% портфеля. Тройку лидеров замыкают отрасли здравоохранения и промышленности.
Если рассматривать отдельные активы, то на долю Berkshire Hathaway Inc (BRK/B) приходится около 3,89% от общего объема активов, за которыми следуют Jpmorgan Chase & Co (JPM) и Exxon Mobil Corp (XOM).
На долю 10 крупнейших холдингов приходится около 14,41% от общего объема активов под управлением.
Эффективность и риски
VOOV стремится соответствовать показателям индекса стоимости S&P 500 без учета комиссионных и расходов. Индекс стоимости S&P 500 измеряет динамику акций с высокой капитализацией.
Доходность ETF в этом году составляет примерно 14,21%, а за последний год она выросла примерно на 30,20% (по состоянию на 10.09.2024). За последние 52 недели он торговался между 142,76 и 190,72 долларами.
Бета-версия ETF составляет 0,92, а стандартное отклонение - 14,84% за последний трехлетний период, что делает его
Источник nasdaq.com, автоматический перевод