Должен ли Vanguard S&P 500 Value ETF (VOOV) быть в поле Вашего инвестиционного зрения?

Ищете широкий доступ к сегменту акций с высокой капитализацией на фондовом рынке США? Вам следует рассмотреть ETF Vanguard S&P 500 Value (VOOV), пассивно управляемый биржевой фонд, запущенный 09.09.2010.

Фонд спонсируется компанией Vanguard. Его активы превысили 4,76 миллиарда долларов, что делает его одним из крупнейших ETF, который стремится соответствовать сегменту фондового рынка США с высокой капитализацией.

Почему стоимость с высокой капитализацией

Компании с крупной капитализацией, как правило, имеют рыночную капитализацию выше 10 миллиардов долларов. Компании с крупной капитализацией, которые считаются более стабильными, могут похвастаться более предсказуемыми денежными потоками и менее волатильны, чем их коллеги со средней и малой капитализацией.

При более низком, чем в среднем, соотношении цены к прибыли и балансовой стоимости ценные бумаги также демонстрируют более низкие, чем в среднем, темпы роста продаж и прибыли. В то время как ценные бумаги почти на всех рынках превзошли акции компаний с растущей стоимостью, если рассматривать долгосрочные показатели, акции компаний с растущей стоимостью, скорее всего, превзойдут ценные бумаги на сильных бычьих рынках.

Расходы

При рассмотрении общей доходности ETF важным фактором является соотношение расходов, и более дешевые фонды могут значительно превзойти свои более дорогие аналоги в долгосрочной перспективе, если все остальные факторы останутся равными.

Ежегодные операционные расходы по этому ETF составляют 0,10%, что делает его одним из наименее дорогих продуктов в отрасли.

Дивидендная доходность по нему за 12 месяцев составляет 1,86%.

Влияние на сектор и крупнейшие активы

ETF предлагают диверсифицированную экспозицию и, таким образом, сводят к минимуму риск, связанный с одной акцией, но все равно важно изучить активы фонда, прежде чем инвестировать. Большинство ETF являются очень прозрачными продуктами, и многие из них ежедневно раскрывают информацию о своих активах.

В этом ETF больше всего средств приходится на финансовый сектор - около 23% портфеля. Тройку лидеров замыкают отрасли здравоохранения и промышленности.

Если рассматривать отдельные активы, то на долю Berkshire Hathaway Inc (BRK/B) приходится около 3,77% от общего объема активов, за которыми следуют Jpmorgan Chase & Co (JPM) и Exxon Mobil Corp (XOM).

На долю 10 крупнейших холдингов приходится около 19,27% от общего объема активов под управлением.

Эффективность и риски

VOOV стремится соответствовать показателям индекса стоимости S&P 500 без учета комиссионных и расходов. Индекс стоимости S&P 500 измеряет динамику акций с высокой капитализацией.

В этом году ETF прибавил около 8,51%, а за последний год (по состоянию на 05.08.2024) он вырос примерно на 15,75%. За последние 52 недели он торговался между 142,76 и 184,05 долларами.

Бета-версия ETF составляет 0,92, а стандартное отклонение - 14,85% для трехлетнего периода.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод