Должен ли Vanguard S&P 500 Value ETF (VOOV) быть в поле Вашего инвестиционного зрения?

Если вы заинтересованы в широком доступе к сегменту фондового рынка США с высокой капитализацией, обратите внимание на Vanguard S&P 500 Value ETF (VOOV), пассивно управляемый биржевой фонд, запущенный 09.09.2010.

Фонд спонсируется компанией Vanguard. Он накопил активы на сумму более 4,50 миллиардов долларов, что делает его одним из крупнейших ETF, который стремится соответствовать сегменту фондового рынка США с высокой капитализацией.

Почему стоимость с высокой капитализацией

Компании с крупной капитализацией, как правило, имеют рыночную капитализацию выше 10 миллиардов долларов. В целом, они, как правило, являются стабильным вариантом, с меньшим риском и более надежными денежными потоками, чем компании со средней и малой капитализацией.

Ценные бумаги известны своим более низким, чем в среднем, соотношением цены к прибыли и балансовой стоимости, но инвесторам также следует обратить внимание на более низкие, чем в среднем, темпы роста продаж и прибыли. В то время как ценные бумаги почти на всех рынках превзошли акции компаний с растущей стоимостью, если рассматривать долгосрочные показатели, акции компаний с растущей стоимостью, скорее всего, превзойдут ценные бумаги на сильных бычьих рынках.

Расходы

Инвесторам также следует обратить внимание на соотношение расходов ETF. Продукты с более низкой стоимостью будут давать лучшие результаты, чем продукты с более высокой стоимостью, при условии, что все остальные показатели останутся прежними.

Годовые операционные расходы для этого ETF составляют 0,10%, что делает его одним из наименее дорогих продуктов в отрасли.

Его 12-месячная дивидендная доходность составляет 1,72%.

Отраслевая привлекательность и крупнейшие вложения

Несмотря на то, что ETF предлагают диверсифицированные вложения, которые сводят к минимуму риск, связанный с одной акцией, все равно важно изучить активы фонда перед инвестированием. К счастью, большинство ETF - это очень прозрачные продукты, которые ежедневно раскрывают информацию о своих активах.

Этот ETF больше всего ориентирован на финансовый сектор - около 20,10% портфеля. Информационные технологии и промышленность замыкают тройку лидеров.

Если рассматривать отдельные активы, то на долю Microsoft Corp (MSFT) приходится около 6,76% от общего объема активов, за которыми следуют Meta(деятельность на территории России запрещена) Platforms(деятельность на территории России запрещена) Inc (Meta(деятельность на территории России запрещена)) и Amazon.com Inc (AMZN).

На долю 10 крупнейших холдингов приходится около 25,25% от общего объема активов, находящихся под управлением.

Эффективность и риск

VOOV стремится соответствовать показателям индекса стоимости S&P 500 без учета комиссионных и расходов. Индекс стоимости S&P 500 измеряет эффективность акций с высокой капитализацией.

В этом году ETF вырос примерно на 6,69%, а за последний год (по состоянию на 03.04.2024) - примерно на 23,70%. За последние 52 недели он торговался между 142,76 и 180,47 долларами.

Бета-версия ETF составляет 0,95, а стандартное отклонение - 15,05% для трехлетнего периода на

Источник nasdaq.com, автоматический перевод