Должен ли Vanguard S&P 500 Value ETF (VOOV) быть на Вашем инвестиционном радаре?

Фонд Vanguard S&P 500 Value ETF (VOOV) был запущен 09.09.2010 и представляет собой пассивно управляемый биржевой фонд, предназначенный для предоставления широкого доступа к сегменту акций с высокой капитализацией на фондовом рынке США.

Спонсором фонда является компания Vanguard. Он накопил активы на сумму более 3,44 миллиарда долларов, что делает его одним из ETF среднего размера, пытающихся соответствовать сегменту с высокой капитализацией на фондовом рынке США.

Почему значение большой капитализации

Компании с крупной капитализацией, как правило, имеют рыночную капитализацию выше 10 миллиардов долларов. В целом, они, как правило, являются стабильным вариантом, с меньшим риском и более надежными денежными потоками, чем компании со средней и малой капитализацией.

При более низких, чем в среднем, соотношениях цены к прибыли и балансовой стоимости ценные бумаги также имеют более низкие, чем в среднем, темпы роста продаж и прибыли. Учитывая долгосрочные показатели, ценные бумаги почти на всех рынках превзошли растущие акции; однако они, скорее всего, уступят растущим акциям на сильных бычьих рынках.

Расходы

При рассмотрении общей доходности ETF соотношение расходов является важным фактором, и более дешевые фонды могут значительно превзойти свои более дорогие аналоги в долгосрочной перспективе, если все остальные факторы останутся равными.

Ежегодные операционные расходы на этот ETF составляют 0,10%, что делает его одним из наименее дорогих продуктов в отрасли.

Конечная дивидендная доходность за 12 месяцев составляет 1,99%.

Воздействие на сектор и крупнейшие холдинги

ETF предлагают диверсифицированный риск и, таким образом, сводят к минимуму риск по отдельным акциям, но по-прежнему важно изучить активы фонда, прежде чем инвестировать. Большинство ETF являются очень прозрачными продуктами, и многие из них ежедневно раскрывают информацию о своих активах.

Этот ETF имеет самое большое распределение в финансовом секторе - около 19,50% портфеля. Тройку лидеров замыкают информационные технологии и промышленность.

Рассматривая отдельные холдинги, корпорация Microsoft Corp. (MSFT) составляет около 6,43% от общего объема активов, за ними следуют Meta(деятельность на территории России запрещена) Platforms(деятельность на территории России запрещена) Inc. (Meta(деятельность на территории России запрещена)) и Amazon.com Inc. (AMZN).

На долю 10 крупнейших холдингов приходится около 25,05% от общего объема активов, находящихся под управлением.

Эффективность и риск

VOOV стремится соответствовать показателям индекса стоимости S&P 500 до вычета сборов и расходов. Индекс стоимости S&P 500 измеряет показатели акций с высокой капитализацией.

ETF вырос примерно на 9,01% в этом году и примерно на 20,08% за последний год (по состоянию на 26.09.2023). За последний 52-недельный период он торговался между 124,14 и 161,15 долларами.

ETF имеет бета-версию 0,95 и стандартное отклонение 15,93% за завершающий трехлетний период, что делает его среднерыночным выбором

Источник nasdaq.com, автоматический перевод