Должен ли Vanguard S&P 500 Value ETF (VOOV) быть на Вашем инвестиционном радаре?

Фонд Vanguard S&P 500 Value ETF (VOOV) был запущен 09.09.2010 и представляет собой пассивно управляемый биржевой фонд, предназначенный для предоставления широкого доступа к сегменту акций с высокой капитализацией на фондовом рынке США.

Фонд спонсируется компанией Vanguard. Он накопил активы на сумму более 3,55 миллиарда долларов, что делает его одним из ETF среднего размера, пытающихся соответствовать сегменту с высокой капитализацией на фондовом рынке США.

Почему значение большой капитализации

Компании, которые относятся к категории компаний с большой капитализацией, как правило, имеют рыночную капитализацию выше 10 миллиардов долларов. В целом, они, как правило, являются стабильным вариантом, с меньшим риском и более надежными денежными потоками, чем компании со средней и малой капитализацией.

При более низких, чем в среднем, соотношениях цены к прибыли и балансовой стоимости ценные бумаги также имеют более низкие, чем в среднем, темпы роста продаж и прибыли. В то время как ценные бумаги превзошли акции роста почти на всех рынках, если рассматривать долгосрочные показатели, акции роста, скорее всего, опередят ценные бумаги на сильных бычьих рынках.

Расходы

При рассмотрении общей доходности ETF соотношение расходов является важным фактором, и более дешевые фонды могут значительно превзойти свои более дорогие аналоги в долгосрочной перспективе, если все остальные факторы останутся равными.

Ежегодные операционные расходы на этот ETF составляют 0,10%, что делает его одним из наименее дорогих продуктов в отрасли.

Его конечная дивидендная доходность за 12 месяцев составляет 1,89%.

Воздействие на сектор и крупнейшие холдинги

В то время как ETF предлагают диверсифицированный риск, который сводит к минимуму риск по отдельным акциям, глубокий анализ активов фонда является ценным упражнением. Кроме того, большинство ETF - это очень прозрачные продукты, которые ежедневно раскрывают информацию о своих активах.

Этот ETF имеет самое большое распределение в финансовом секторе - около 19,60% портфеля. Тройку лидеров замыкают информационные технологии и промышленность.

Рассматривая отдельные холдинги, Microsoft Corp. (MSFT) составляет около 4,89% от общего объема активов, за ней следует Berkshire Hathaway Inc. (BRK.Б) и Amazon.com Inc. (AMZN).

На долю 10 крупнейших холдингов приходится около 20,25% от общего объема активов, находящихся под управлением.

Производительность и риск

VOOV стремится соответствовать показателям индекса стоимости S&P 500 до вычета сборов и расходов. Индекс стоимости S&P 500 измеряет показатели акций с высокой капитализацией.

ETF вырос примерно на 14,99% в этом году и вырос примерно на 19,37% за последний год (по состоянию на 24.07.2023). За последний 52-недельный период он торговался между $124,14 и $160,34.

Бета-версия ETF составляет 0,94, а стандартное отклонение - 16,11% за последний трехлетний период

Источник nasdaq.com, автоматический перевод