Должен ли Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE) быть в поле Вашего инвестиционного зрения?

Хотите получить доступ к сегменту акций со средней капитализацией на фондовом рынке США? Вам следует рассмотреть ETF со средней капитализацией Vanguard (VOE), пассивно управляемый биржевой фонд, запущенный 17.08.2006.

Фонд спонсируется компанией Vanguard. Его активы превысили 17,86 миллиарда долларов, что делает его крупнейшим ETF, который пытается соответствовать сегменту фондового рынка США со средней капитализацией.

Почему фонд имеет среднюю капитализацию

Компании со средней капитализацией, рыночная капитализация которых находится в диапазоне от 2 до 10 миллиардов долларов, предлагают инвесторам многое из того, что недоступно малым и крупным компаниям, в том числе меньший риск и более широкие возможности для роста. Таким образом, компании, относящиеся к этой категории, обеспечивают стабильные инвестиции, способствующие росту.

Несмотря на то, что соотношение цены к прибыли и балансовой стоимости ценных бумаг ниже среднего, темпы роста продаж и прибыли у них также ниже средних. Акции с высокой стоимостью превзошли акции с ростом почти на всех рынках. Если рассматривать долгосрочные показатели, то акции с высокой стоимостью, скорее всего, превзойдут акции с высокой стоимостью на сильных бычьих рынках.

Расходы

При рассмотрении общей доходности ETF важным фактором является соотношение расходов, и более дешевые фонды могут значительно превзойти свои более дорогие аналоги в долгосрочной перспективе, если все остальные факторы останутся равными.

Ежегодные операционные расходы по этому ETF составляют 0,07%, что делает его одним из наименее дорогих продуктов в отрасли.

Дивидендная доходность по нему за 12 месяцев составляет 2,05%.

Влияние на сектор и крупнейшие активы

Несмотря на то, что ETF предлагают диверсифицированную экспозицию, которая сводит к минимуму риск, связанный с одной акцией, все равно важно изучить активы фонда, прежде чем инвестировать. К счастью, большинство ETF - это очень прозрачные продукты, которые ежедневно раскрывают информацию о своих активах.

Этот ETF в наибольшей степени ориентирован на финансовый сектор - около 20,40% портфеля. Тройку лидеров замыкают промышленные и коммунальные предприятия.

Если рассматривать отдельные активы, то на долю Arthur J Gallagher & Co (AJG) приходится около 1,44% от общего объема активов, за ними следуют Carrier Global Corp (CARR) и Oneok Inc (OKE).

На долю 10 крупнейших холдингов приходится около 6,88% от общего объема активов под управлением.

Эффективность и риски

VOE стремится соответствовать показателям индекса средней капитализации CRSP в США без учета комиссионных и расходов. Американский индекс средней капитализации CRSP измеряет доходность инвестиций в акции средней капитализации.

В этом году ETF прибавил примерно 2,78%, а за последний год (по состоянию на 21.01.2025) он вырос примерно на 19,37%. За последние 52 недели он торговался между 141,77 и 176,18 долларами.

У ETF есть

Источник nasdaq.com, автоматический перевод