Должен ли Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE) быть в поле Вашего инвестиционного зрения?

Хотите получить доступ к сегменту акций со средней капитализацией на фондовом рынке США? Вам следует рассмотреть ETF со средней капитализацией Vanguard (VOE), пассивно управляемый биржевой фонд, запущенный 17.08.2006.

Фонд спонсируется компанией Vanguard. Его активы превысили 17,45 миллиардов долларов, что делает его крупнейшим ETF, который пытается соответствовать сегменту фондового рынка США со средней капитализацией.

Почему фонд имеет среднюю капитализацию

Компании со средней капитализацией имеют рыночную капитализацию от 2 до 10 миллиардов долларов. Обычно они имеют более высокие перспективы роста, чем компании с крупной капитализацией, и менее волатильны, чем компании с малой капитализацией. Таким образом, компании такого типа обладают хорошим балансом стабильности и потенциала роста.

При более низком, чем в среднем, соотношении цены к выручке и балансовой стоимости ценные бумаги также демонстрируют более низкие, чем в среднем, темпы роста продаж и прибыли. Если смотреть на их долгосрочные показатели, то ценные бумаги превзошли акции растущих компаний почти на всех рынках. Однако они, скорее всего, будут демонстрировать более низкие показатели по сравнению с растущими акциями на сильных бычьих рынках.

Расходы

Поскольку более дешевые фонды, как правило, дают лучшие результаты, чем более дорогие, при условии, что все остальные факторы остаются равными, инвесторам важно обращать внимание на соотношение расходов ETF.

Ежегодные операционные расходы по этому ETF составляют 0,07%, что делает его одним из наименее дорогих продуктов в отрасли.

Дивидендная доходность по нему за 12 месяцев составляет 2,10%.

Влияние на сектор и крупнейшие активы

Важно ознакомиться с активами ETF, прежде чем инвестировать, несмотря на множество преимуществ таких фондов, таких как диверсификация, которая сводит к минимуму риск, связанный с одной акцией. Кроме того, большинство ETF - это очень прозрачные продукты, которые ежедневно раскрывают информацию о своих активах.

Этот ETF в наибольшей степени ориентирован на финансовый сектор - около 19,40% портфеля. Тройку лидеров замыкают промышленные и коммунальные предприятия.

Если рассматривать отдельные активы, то на долю Arthur J Gallagher & Co (AJG) приходится около 1,43% от общего объема активов, за ними следуют Carrier Global Corp (CARR) и Newmont Corp (NEM).

На долю 10 крупнейших холдингов приходится около 4,09% от общего объема активов под управлением.

Эффективность и риски

VOE стремится соответствовать показателям индекса средней капитализации CRSP в США без учета комиссионных и расходов. Американский индекс средней капитализации CRSP измеряет доходность инвестиций в акции средней капитализации.

В этом году ETF прибавил около 14,29%, а за последний год вырос примерно на 23,55% (по состоянию на 16.09.2024). За последние 52 недели он торговался между 124,27 и 164,39 долларами.

Бета-версия ETF составляет 1,04 и stan

Источник nasdaq.com, автоматический перевод