Должен ли Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE) быть в поле Вашего инвестиционного зрения?

ETF Vanguard Mid-Cap Value (VOE), созданный для обеспечения широкого доступа к сегменту акций средней капитализации на фондовом рынке США, является пассивно управляемым биржевым фондом, запущенным 17.08.2006.

Спонсором фонда является Vanguard. Он накопил активы на сумму более 16,75 миллиардов долларов, что делает его крупнейшим ETF, который пытается соответствовать сегменту фондового рынка США со средней капитализацией.

Почему средняя капитализация

Компании со средней капитализацией, рыночная капитализация которых составляет от 2 до 10 миллиардов долларов, обычно имеют более высокие перспективы роста, чем компании с крупной капитализацией, и считаются менее рискованными, чем их коллеги с малой капитализацией. Таким образом, компании, подпадающие под эту категорию, обеспечивают стабильные инвестиции, способствующие росту.

Акции Value известны своим более низким, чем в среднем, соотношением цены к прибыли и балансовой стоимости, но инвесторам также следует обратить внимание на более низкие, чем в среднем, темпы роста продаж и прибыли. Если посмотреть на их долгосрочные показатели, то акции value превзошли акции growth почти на всех рынках. Однако они, скорее всего, будут уступать растущим акциям на сильных бычьих рынках.

Расходы

Инвесторам также следует обратить внимание на соотношение расходов ETF. Продукты с более низкой стоимостью будут давать лучшие результаты, чем продукты с более высокой стоимостью, при условии, что все остальные показатели останутся прежними.

Ежегодные операционные расходы по этому ETF составляют 0,07%, что делает его одним из наименее дорогих продуктов в отрасли.

Дивидендная доходность по нему за 12 месяцев составляет 2,19%.

Влияние на сектор и крупнейшие активы

ETF предлагают диверсифицированную экспозицию и, таким образом, сводят к минимуму риск, связанный с одной акцией, но все равно важно изучить активы фонда, прежде чем инвестировать. Большинство ETF являются очень прозрачными продуктами, и многие из них ежедневно раскрывают информацию о своих активах.

В этом ETF больше всего средств приходится на финансовый сектор - около 20% портфеля. Тройку лидеров замыкают промышленные и коммунальные предприятия.

Если рассматривать отдельные активы, то на долю Paccar Inc (PCAR) приходится около 1,40% от общего объема активов, за ней следуют Carrier Global Corp (CARR) и Arthur J Gallagher & Co (AJG).

На долю 10 крупнейших холдингов приходится около 7,47% от общего объема активов под управлением.

Эффективность и риски

VOE стремится соответствовать показателям индекса средней капитализации CRSP в США без учета комиссионных и расходов. Американский индекс средней капитализации CRSP измеряет доходность инвестиций в акции средней капитализации.

В этом году ETF вырос примерно на 10%, а за последний год он вырос примерно на 14,29% (по состоянию на 17.07.2024). За последние 52 недели он торговался между 124,27 и 157,89 долларами.

У ETF есть бета-версия

Источник nasdaq.com, автоматический перевод