Должен ли Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE) быть на Вашем инвестиционном радаре?

Разработанный для обеспечения широкого доступа к сегменту средней капитализации фондового рынка США, Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE) представляет собой пассивно управляемый биржевой фонд, запущенный 17.08.2006.

Фонд спонсируется Vanguard. Он накопил активы на сумму более 16,23 миллиарда долларов, что делает его крупнейшим ETF, пытающимся соответствовать сегменту средней капитализации фондового рынка США.

Почему средняя капитализация

Компании со средней капитализацией, рыночная капитализация которых составляет от 2 до 10 миллиардов долларов, обычно имеют более высокие перспективы роста, чем компании с крупной капитализацией, и считаются менее рискованными, чем их коллеги с малой капитализацией. Таким образом, компании, подпадающие под эту категорию, обеспечивают стабильные инвестиции, способствующие росту.

Ценные бумаги известны своим соотношением цены к прибыли и балансовой стоимости ниже среднего, но инвесторам также следует отметить их более низкие, чем в среднем, темпы роста продаж и прибыли. В то время как стоимостные акции превзошли акции роста почти на всех рынках, если рассматривать долгосрочные показатели, акции роста, скорее всего, превзойдут стоимостные акции на сильных бычьих рынках.

Расходы

Поскольку более дешевые фонды, как правило, дают лучшие результаты, чем более дорогие фонды, при условии, что все остальные факторы остаются равными, инвесторам важно обращать внимание на соотношение расходов ETF.

Годовые операционные расходы по этому ETF составляют 0,07%, что делает его одним из наименее дорогих продуктов в отрасли.

Дивидендная доходность за 12 месяцев составляет 2,29%.

Влияние на сектор и крупнейшие холдинги

В то время как ETF предлагают диверсифицированный риск, который сводит к минимуму риск по отдельным акциям, тщательный анализ активов фонда является ценным упражнением. И большинство ETF - это очень прозрачные продукты, которые ежедневно раскрывают информацию о своих активах.

У этого ETF наибольшее распределение приходится на финансовый сектор - около 20,30% портфеля. Тройку лидеров замыкают промышленные и коммунальные предприятия.

Если рассматривать отдельные активы, то на долю Arthur J Gallagher & Co (AJG) приходится около 1,60% от общего объема активов, за ними следуют Paccar Inc (PCAR) и Carrier Global Corp (CARR).

На долю 10 крупнейших холдингов приходится около 11,52% от общего объема активов под управлением.

Эффективность и риски

VOE стремится соответствовать показателям индекса средней капитализации CRSP в США без учета комиссий и расходов. Индекс средней капитализации CRSP в США измеряет доходность инвестиций в акции средней капитализации.

ETF потерял около -0,61% в этом году и вырос примерно на 5,75% за последний год (по состоянию на 01.10.2024). За последний 52-недельный период он торговался между 124,27 и 147,12 долларами.

Бета-версия ETF составляет 1,0

Источник nasdaq.com, автоматический перевод