Должен ли Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE) быть на Вашем инвестиционном радаре?

ETF средней капитализации Vanguard (VOE) был запущен 17.08.2006 и представляет собой пассивно управляемый биржевой фонд, предназначенный для предоставления широкого доступа к сегменту средней капитализации фондового рынка США.

Фонд спонсируется компанией Vanguard. Он накопил активы на сумму более 16,03 миллиарда долларов, что делает его крупнейшим ETF, пытающимся соответствовать сегменту средней капитализации фондового рынка США.

Почему значение средней капитализации

Компании со средней капитализацией, рыночная капитализация которых составляет от 2 до 10 миллиардов долларов, обычно имеют более высокие перспективы роста, чем компании с крупной капитализацией, и считаются менее рискованными, чем их коллеги с малой капитализацией. Таким образом, компании такого типа обладают хорошим балансом стабильности и потенциала роста.

Ценные бумаги известны своим соотношением цены к прибыли и балансовой стоимости ниже среднего, но инвесторам следует также отметить их более низкие, чем в среднем, темпы роста продаж и прибыли. Если посмотреть на долгосрочные показатели, то стоимостные акции превзошли акции растущих компаний почти на всех рынках. Но на сильных бычьих рынках растущие акции, скорее всего, окажутся в выигрыше.

Расходы

При рассмотрении общей доходности ETF соотношение расходов является важным фактором, и более дешевые фонды могут значительно превзойти свои более дорогие аналоги в долгосрочной перспективе, если все остальные факторы останутся равными.

Ежегодные операционные расходы этого ETF составляют 0,07%, что делает его одним из наименее дорогих продуктов в отрасли.

Конечная дивидендная доходность за 12 месяцев составляет 2,26%.

Воздействие на сектор и крупнейшие холдинги

Несмотря на то, что ETF предлагают диверсифицированный риск, который сводит к минимуму риск по отдельным акциям, по-прежнему важно изучить активы фонда, прежде чем инвестировать. К счастью, большинство ETF - это очень прозрачные продукты, которые ежедневно раскрывают информацию о своих активах.

Этот ETF имеет самое большое распределение в финансовом секторе - около 18,30% портфеля. Тройку лидеров замыкают промышленные предприятия и коммунальные службы.

Что касается отдельных активов, то на долю Corteva Inc. (CTVA) приходится около 1,37% от общего объема активов, за ней следует Nucor Corp. (NUE) и Arthur J Gallagher & Co. (AJG).

На долю 10 крупнейших холдингов приходится около 10,48% от общего объема активов, находящихся под управлением.

Производительность и риск

VOE стремится соответствовать показателям индекса средней капитализации CRSP в США до вычета сборов и расходов. Индекс средней капитализации CRSP в США измеряет доходность инвестиций в акции средней капитализации.

В этом году ETF прибавил примерно 1,30%, а за последний год вырос примерно на 6,39% (по состоянию на 14.06.2023). За последний 52-недельный период он торговался между $121,77 и $147,12

Источник nasdaq.com, автоматический перевод