Должен ли SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF (SLYV) быть на Вашем инвестиционном радаре?

Хотите получить доступ к сегменту акций с малой капитализацией на фондовом рынке США? Вам следует обратить внимание на SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF (SLYV), пассивно управляемый биржевой фонд, запущенный 25.09.2000.

Фонд спонсируется компанией State Street Global Advisors. Его активы превысили 3,94 миллиарда долларов, что делает его одним из крупнейших ETF, который стремится соответствовать сегменту фондового рынка США с малой капитализацией.

Почему фонд с малой капитализацией

Чем больше потенциал, тем больше риск, и компании с малой капитализацией, рыночная капитализация которых составляет менее 2 миллиардов долларов, олицетворяют этот образ мышления.

Соотношение цены к прибыли и балансовой стоимости ценных бумаг ниже среднего. У них также ниже средние темпы роста продаж и прибыли. Учитывая долгосрочные показатели, ценные бумаги почти на всех рынках превзошли акции компаний с растущей стоимостью; однако на сильных бычьих рынках они, скорее всего, окажутся ниже акций компаний с растущей стоимостью.

Расходы

Стоимость является важным фактором при выборе правильного ETF, и более дешевые фонды могут значительно превзойти свои более дорогие аналоги, если все остальные показатели будут одинаковыми.

Годовые операционные расходы по этому ETF составляют 0,15%, что делает его одним из наименее дорогих продуктов в отрасли.

Дивидендная доходность ETF за 12 месяцев составляет 2,26%.

Отраслевая привлекательность и крупнейшие вложения

Перед инвестированием важно ознакомиться с активами ETF, несмотря на множество преимуществ таких фондов, таких как диверсифицированная инвестиция, которая сводит к минимуму риск по одной акции. Кроме того, большинство ETF - это очень прозрачные продукты, которые ежедневно раскрывают информацию о своих активах.

Этот ETF в наибольшей степени ориентирован на финансовый сектор - около 27,50% портфеля. Тройку лидеров замыкают промышленные и потребительские фонды.

Если рассматривать отдельные холдинги, то на долю Comerica Inc (CMA) приходится около 1,14% от общего объема активов, за которыми следуют Robert Half Inc (RHI) и Vf Corp (VFC).

На долю 10 крупнейших холдингов приходится около 9% от общего объема активов под управлением.

Эффективность и риск

SLYV стремится соответствовать показателям индекса S&P SmallCap 600 Value Index без учета комиссионных и расходов. Индекс S&P SmallCap 600 Value Index измеряет эффективность сектора малых капитализаций на фондовом рынке США. Диапазон выбора для индекса S&P SmallCap 600 включает все обыкновенные акции США, котирующиеся на NYSE, NASDAQ Global Select Market, NASDAQ Select Market и NASDAQ Capital Market, с рыночной капитализацией от 250 до 1,2 млрд. долларов.

Доходность ETF в этом году составила примерно 5,47% и выросла примерно на 23,20%

Источник nasdaq.com, автоматический перевод