Должен ли SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF (SLYV) быть на Вашем инвестиционном радаре?
Запущенный 25.09.2000, SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF (SLYV) представляет собой пассивно управляемый биржевой фонд, предназначенный для обеспечения широкого доступа к сегменту малой капитализации фондового рынка США.
Фонд спонсируется State Street Global Advisors. Он накопил активы на сумму более 3,88 миллиарда долларов, что делает его одним из крупнейших ETF, пытающихся соответствовать сегменту малой капитализации фондового рынка США.
Почему значение малой капитализации
Существует большой потенциал для инвестирования в компании с небольшой капитализацией, но при рыночной капитализации ниже 2 миллиардов долларов этот высокий потенциал сопряжен с еще более высоким риском.
Ценные бумаги известны своим соотношением цены к прибыли и балансовой стоимости ниже среднего, но инвесторам также следует отметить их более низкие, чем в среднем, темпы роста продаж и прибыли. В то время как стоимостные акции превзошли акции роста почти на всех рынках, если рассматривать долгосрочные показатели, акции роста, скорее всего, превзойдут стоимостные акции на сильных бычьих рынках.
Расходы
Поскольку более дешевые фонды, как правило, дают лучшие результаты, чем более дорогие фонды, при условии, что все остальные факторы остаются равными, инвесторам важно обращать внимание на соотношение расходов ETF.
Годовые операционные расходы по этому ETF составляют 0,15%, что делает его одним из наименее дорогих продуктов в отрасли.
Дивидендная доходность за 12 месяцев составляет 2,25%.
Влияние на сектор и крупнейшие холдинги
ETF предлагают диверсифицированный риск и, таким образом, сводят к минимуму риск по отдельным акциям, но по-прежнему важно изучить активы фонда перед инвестированием. Большинство ETF являются очень прозрачными продуктами, и многие раскрывают информацию о своих активах ежедневно.
Этот ETF больше всего распределен на потребительский дискреционный сектор - около 21,10% портфеля. Тройку лидеров замыкают финансовые и промышленные компании.
Если рассматривать отдельные активы, то на долю Meritage Homes Corp (MTH) приходится около 1,11% от общего объема активов, за которыми следуют Insight Enterprises Inc (NSIT) и Dxc Technology Co (DXC).
На долю 10 крупнейших холдингов приходится около 8,02% от общего объема активов под управлением.
Эффективность и риски
SLYV стремится соответствовать показателям индекса стоимости S&P SmallCap 600 до вычета комиссионных и расходов. Индекс стоимости S&P SmallCap 600 измеряет показатели сектора стоимости с малой капитализацией на фондовом рынке США. Выборочная совокупность для индекса S&P SmallCap 600 включает все обыкновенные акции США, котирующиеся на NYSE, NASDAQ Global Select Market, NASDAQ Select Market и NASDAQ Capital Market с рыночной капитализацией от 250 миллионов до 1,2 миллиарда долларов.
Th
Источник nasdaq.com, автоматический перевод