Должен ли SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF (SLYV) быть на Вашем инвестиционном радаре?

Разработанный для обеспечения широкого доступа к сегменту малой капитализации фондового рынка США, SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF (SLYV) представляет собой пассивно управляемый биржевой фонд, запущенный 25.09.2000.

Фонд спонсируется State Street Global Advisors. Он накопил активы на сумму более 3,57 миллиарда долларов, что делает его одним из крупнейших ETF, пытающихся соответствовать сегменту малой капитализации фондового рынка США.

Почему значение малой капитализации

Чем больше потенциал, тем больше риск, и компании с малой капитализацией, с рыночной капитализацией ниже 2 миллиардов долларов, олицетворяют этот образ мышления.

Ценные бумаги имеют соотношение цены к прибыли и цены к балансовой стоимости ниже среднего. У них также ниже средние темпы роста продаж и прибыли. Оценивая их долгосрочные показатели, ценные бумаги превзошли растущие акции почти на всех рынках. Однако они, вероятно, будут уступать растущим акциям на сильных бычьих рынках.

Расходы

Поскольку более дешевые фонды, как правило, дают лучшие результаты, чем более дорогие фонды, при условии, что все остальные факторы остаются равными, инвесторам важно обращать внимание на соотношение расходов ETF.

Годовые операционные расходы по этому ETF составляют 0,15%, что делает его одним из наименее дорогих продуктов в отрасли.

Дивидендная доходность за 12 месяцев составляет 1,98%.

Влияние на сектор и крупнейшие холдинги

ETF предлагают диверсифицированный риск и, таким образом, сводят к минимуму риск по отдельным акциям, но по-прежнему важно изучить активы фонда перед инвестированием. Большинство ETF являются очень прозрачными продуктами, и многие раскрывают информацию о своих активах ежедневно.

Этот ETF больше всего ориентирован на потребительский дискреционный сектор - около 20,30% портфеля. Тройку лидеров замыкают финансовые и промышленные компании.

Если рассматривать отдельные холдинги, то на долю Dxc Technology Co (DXC) приходится около 0,92% от общего объема активов, за которыми следуют Insight Enterprises Inc (NSIT) и Meritage Homes Corp (MTH).

На долю 10 крупнейших холдингов приходится около 7,78% от общего объема активов под управлением.

Эффективность и риски

SLYV стремится соответствовать показателям индекса стоимости S&P SmallCap 600 до вычета комиссионных и расходов. Индекс стоимости S&P SmallCap 600 измеряет показатели сектора стоимости с малой капитализацией на фондовом рынке США. Выборочная совокупность для индекса S&P SmallCap 600 включает все обыкновенные акции США, котирующиеся на NYSE, NASDAQ Global Select Market, NASDAQ Select Market и NASDAQ Capital Market с рыночной капитализацией от 250 миллионов до 1,2 миллиарда долларов.

В этом году ETF прибавил примерно 0,51% и снизился примерно на -5

Источник nasdaq.com, автоматический перевод