Должен ли SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF (MDYV) быть на Вашем инвестиционном радаре?
Хотите получить доступ к сегменту акций США со средней капитализацией? Вам следует обратить внимание на ETF SPDR S&P 400 со средней капитализацией (MDYV), пассивно управляемый биржевой фонд, запущенный 11.08.2005.
Фонд спонсируется State Street Global Advisors. Его активы превысили 2,62 миллиарда долларов, что делает его одним из ETF среднего размера, который стремится соответствовать сегменту фондового рынка США со средней капитализацией.
Почему фонд имеет среднюю капитализацию
Компании со средней капитализацией имеют рыночную капитализацию от 2 до 10 миллиардов долларов. Обычно они имеют более высокие перспективы роста, чем компании с крупной капитализацией, и менее волатильны, чем компании с малой капитализацией. Таким образом, компании такого типа обладают хорошим балансом стабильности и потенциала роста.
При более низких, чем в среднем, показателях соотношения цены к выручке и балансовой стоимости ценные бумаги также демонстрируют более низкие, чем в среднем, темпы роста продаж и прибыли. Если посмотреть на долгосрочные показатели, то ценные бумаги почти на всех рынках опережают акции, связанные с ростом. Но на сильных бычьих рынках растущие акции, скорее всего, окажутся в выигрыше.
Расходы
Инвесторам также следует обратить внимание на соотношение расходов ETF. Продукты с более низкой стоимостью будут давать лучшие результаты, чем продукты с более высокой стоимостью, при условии, что все остальные показатели останутся прежними.
Ежегодные операционные расходы по этому ETF составляют 0,15%, что делает его одним из наименее дорогих продуктов в отрасли.
Дивидендная доходность по нему за 12 месяцев составляет 1,71%.
Влияние на сектор и крупнейшие активы
Несмотря на то, что ETF предлагают диверсифицированный подход, который сводит к минимуму риск, связанный с одной акцией, тщательный анализ активов фонда является полезным упражнением. Кроме того, большинство ETF - это очень прозрачные продукты, которые ежедневно раскрывают информацию о своих активах.
Этот ETF в наибольшей степени ориентирован на финансовый сектор - около 24,50% портфеля. Промышленные и потребительские фонды замыкают тройку лидеров.
Если рассматривать отдельные активы, то на долю Illumina Inc (ILMN) приходится около 1,53% от общего объема активов, за ней следуют Tenet Healthcare Corp (THC) и Fidelity National Financial (FNF).
На долю 10 крупнейших холдингов приходится около 10,27% от общего объема активов под управлением.
Показатели эффективности и риски
MDYV стремится соответствовать показателям индекса стоимости S&P MidCap 400 без учета комиссионных и расходов. Индекс стоимости S&P MidCap 400 измеряет показатели сектора стоимости со средней капитализацией на фондовом рынке США.
В этом году ETF прибавил примерно 8,29%, а за последний год вырос примерно на 27,08% (по состоянию на 10/04/2024). За последние 52 недели он торговался в диапазоне от 59,86 до 79,86 долларов.
У ETF есть
Источник nasdaq.com, автоматический перевод