Должен ли SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF (ONEY) быть на Вашем инвестиционном радаре?
SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF (ONEY) был запущен 12.02.2015 и представляет собой пассивно управляемый биржевой фонд, предназначенный для предоставления широкого доступа к сегменту акций с высокой капитализацией на фондовом рынке США.
Фонд спонсируется State Street Global Advisors. Он накопил активы на сумму более 726,16 миллионов долларов, что делает его одним из ETF среднего размера, пытающихся соответствовать сегменту с высокой капитализацией на фондовом рынке США.
Почему с высокой капитализацией
Компании, которые попадают в категорию компаний с крупной капитализацией, как правило, имеют рыночную капитализацию выше 10 миллиардов долларов. Компании с крупной капитализацией, считающиеся более стабильным вариантом, могут похвастаться более предсказуемыми денежными потоками и менее волатильны, чем их коллеги со средней и малой капитализацией.
Хотя соотношение цены к прибыли и балансовой стоимости ценных бумаг ниже среднего, они также имеют более низкие, чем в среднем, темпы роста продаж и прибыли. Ценные бумаги превзошли акции роста почти на всех рынках если рассматривать долгосрочные показатели, то акции роста, скорее всего, превзойдут ценные бумаги роста на сильных бычьих рынках.
Расходы
Коэффициенты расходов являются важным фактором доходности ETF, и в долгосрочной перспективе более дешевые фонды могут значительно превзойти свои более дорогие аналоги, в остальном оставаясь неизменными.
Годовые операционные расходы по этому ETF составляют 0,20%, что делает его одним из самых дешевых продуктов в отрасли.
Дивидендная доходность за 12 месяцев составляет 3,35%.
Влияние на сектор и крупнейшие холдинги
Важно ознакомиться с активами ETF, прежде чем инвестировать, несмотря на множество преимуществ таких фондов, таких как диверсифицированный риск, который сводит к минимуму риск по отдельным акциям. И большинство ETF - это очень прозрачные продукты, которые ежедневно раскрывают информацию о своих активах.
У этого ETF наибольшее распределение приходится на финансовый сектор - около 17,70% портфеля. Энергетика и материалы замыкают тройку лидеров.
Если рассматривать отдельные активы, то на долю Pioneer Natural Resources Co (PXD) приходится около 1,91% от общего объема активов, за которыми следуют Devon Energy Corp (DVN) и Diamondback Energy Inc (FANG).
На долю 10 крупнейших холдингов приходится около 14,02% от общего объема активов под управлением.
Эффективность и риск
ONEY стремится соответствовать показателям индекса доходности Russell 1000, ориентированного на доходность, без учета комиссионных и расходов. Индекс факторов, ориентированных на доходность Russell 1000, отражает показатели сегмента американских долевых ценных бумаг с высокой капитализацией, демонстрирующих сочетание ключевых факторов: высокой стоимости, высокого качества и характеристик малого размера, при этом фактор фокусировки включает характеристики высокой доходности.
Источник nasdaq.com, автоматический перевод