Должен ли SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF (ONEY) быть на Вашем инвестиционном радаре?

Разработанный для обеспечения широкого доступа к сегменту фондового рынка США с высокой капитализацией, SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF (ONEY) представляет собой пассивно управляемый биржевой фонд, запущенный 02.12.2015.

Фонд спонсируется компанией State Street Global Advisors. Он накопил активы на сумму более 727,23 миллиона долларов, что делает его одним из ETF среднего размера, пытающихся соответствовать сегменту с высокой капитализацией на фондовом рынке США.

Почему значение большой капитализации

Компании с крупной капитализацией обычно имеют рыночную капитализацию выше 10 миллиардов долларов. В целом, они, как правило, являются стабильным вариантом, с меньшим риском и более надежными денежными потоками, чем компании со средней и малой капитализацией.

При более низких, чем в среднем, соотношениях цены к прибыли и балансовой стоимости ценные бумаги также имеют более низкие, чем в среднем, темпы роста продаж и прибыли. В то время как стоимостные акции превзошли акции роста почти на всех рынках, если рассматривать долгосрочные показатели, акции роста, скорее всего, превзойдут стоимостные акции на сильных бычьих рынках.

Расходы

Инвесторам также следует обратить внимание на соотношение расходов ETF. Продукты с более низкой стоимостью дадут лучшие результаты, чем продукты с более высокой стоимостью, при условии, что все остальные показатели останутся прежними.

Ежегодные операционные расходы для этого ETF составляют 0,20%, что делает его одним из самых дешевых продуктов в отрасли.

Конечная дивидендная доходность за 12 месяцев составляет 3,44%.

Воздействие на сектор и крупнейшие холдинги

Несмотря на то, что ETF предлагают диверсифицированный риск, который сводит к минимуму риск по одной акции, по-прежнему важно изучить активы фонда, прежде чем инвестировать. К счастью, большинство ETF - это очень прозрачные продукты, которые ежедневно раскрывают информацию о своих активах.

Этот ETF имеет самое большое распределение в финансовом секторе - около 17,50% портфеля. Тройку лидеров замыкают энергетика и потребительские права.

Если рассматривать отдельные активы, то на долю Pioneer Natural Resources Co (PXD) приходится около 1,70% от общего объема активов, за которыми следуют Devon Energy Corp (DVN) и Dow Inc (DOW DOW).

На долю 10 крупнейших холдингов приходится около 13,39% от общего объема активов, находящихся под управлением.

Эффективность и риск

ONEY стремится соответствовать показателям индекса факторов, ориентированных на доходность Russell 1000, без учета сборов и расходов. Индекс факторов, ориентированных на доходность Russell 1000, отражает показатели сегмента американских долевых ценных бумаг с высокой капитализацией, демонстрирующих сочетание ключевых факторов - высокой стоимости, высокого качества и характеристик малого размера, при этом фактор, ориентированный на доходность, включает характеристики высокой доходности.

В этом году ETF потерял около -0,61% и вырос примерно на 11,74% за последний год

Источник nasdaq.com, автоматический перевод