Должен ли SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF (ONEY) Быть на Вашем Инвестиционном Радаре?
Если вы заинтересованы в широком доступе к сегменту фондового рынка США с большой капитализацией, обратите внимание на SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF (ONEY), пассивно управляемый биржевой фонд, запущенный 12/02/2015.
Фонд спонсируется State Street Global Advisors. Он накопил активы на сумму более 820,40 миллионов долларов, что делает его одним из ETF среднего размера, пытающихся соответствовать сегменту фондового рынка США с большой капитализацией.
Почему Большая Капитализация
Компании с крупной капитализацией обычно имеют рыночную капитализацию выше 10 миллиардов долларов. Они, как правило, являются стабильными компаниями с предсказуемыми денежными потоками и обычно менее волатильны, чем компании со средней и малой капитализацией.
Ценные акции имеют более низкие, чем в среднем, соотношения цены к прибыли и цены к балансу. У них также более низкие, чем в среднем, темпы роста продаж и прибыли. Если посмотреть на их долгосрочные показатели, то ценные бумаги превзошли акции роста почти на всех рынках. Однако они, вероятно, будут уступать растущим акциям на сильных бычьих рынках.
Расходы
Инвесторам также следует обратить внимание на коэффициент расходов ETF. Продукты с более низкой стоимостью дадут лучшие результаты, чем продукты с более высокой стоимостью, при условии, что все остальные показатели останутся прежними.
Ежегодные операционные расходы для этого ETF составляют 0,20%, что ставит его в один ряд с большинством аналогичных продуктов в этой области.
Его конечная дивидендная доходность за 12 месяцев составляет 2,77%.
Экспозиция сектора и Крупнейшие холдинги
Несмотря на то, что ETF предлагают диверсифицированный риск, который сводит к минимуму риск отдельных акций, все равно важно изучить активы фонда перед инвестированием. К счастью, большинство ETF - это очень прозрачные продукты, которые ежедневно раскрывают свои активы.
Этот ETF имеет самое большое распределение в финансовом секторе - около 17,10% портфеля. Потребительские дискреционные права и промышленные предприятия замыкают тройку лидеров.
Что касается отдельных активов, то на долю Hp Inc. (HPQ) приходится около 2,09% от общего объема активов, за которыми следуют Phillips 66 (PSX) и T. Rowe Price Group (TROW).
На долю 10 крупнейших холдингов приходится около 12,89% от общего объема активов под управлением.
Производительность и риски
ONEY стремится соответствовать показателям индекса доходности Russell 1000, ориентированного на факторы, до учета сборов и расходов. Индекс Russell 1000 Yield Focused Factor Index отражает показатели сегмента американских долевых ценных бумаг с высокой капитализацией, демонстрирующих сочетание основных факторов - высокой стоимости, высокого качества и характеристик малого размера, при этом фокус-фактор включает характеристики высокой доходности.
ETF потерял около -6,27% в этом году и вырос примерно на 0,02% в
Источник nasdaq.com, автоматический перевод