Должен ли SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF (ONEV) быть в поле Вашего инвестиционного зрения?
Разработанный для обеспечения широкого доступа к сегменту акций с высокой капитализацией на фондовом рынке США, SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF (ONEV) представляет собой пассивно управляемый биржевой фонд, запущенный 02.12.2015.
Фонд спонсируется компанией State Street Global Advisors. Его активы превысили 581,86 миллиона долларов, что делает его одним из ETF среднего размера, который стремится соответствовать сегменту Large Cap Blend на фондовом рынке США.
Почему именно Large Cap Blend
Компании с крупной капитализацией обычно имеют рыночную капитализацию выше 10 миллиардов долларов. В целом, они, как правило, являются стабильным вариантом, с меньшим риском и более надежными денежными потоками, чем компании со средней и малой капитализацией.
Смешанные ETF-фонды получили удачное название, поскольку они, как правило, содержат сочетание акций с растущей стоимостью, а также демонстрируют характеристики обоих видов акций.
Расходы
Поскольку более дешевые фонды, как правило, дают лучшие результаты, чем более дорогие, при условии, что все остальные факторы остаются равными, инвесторам важно обращать внимание на соотношение расходов ETF.
Ежегодные операционные расходы по этому ETF составляют 0,20%, что ставит его в один ряд с большинством аналогичных продуктов в отрасли.
Дивидендная доходность по нему за 12 месяцев составляет 1,89%.
Влияние на сектор и крупнейшие активы
Несмотря на то, что ETF предлагают диверсифицированную экспозицию, которая сводит к минимуму риск, связанный с одной акцией, все равно важно изучить активы фонда, прежде чем инвестировать. К счастью, большинство ETF - это очень прозрачные продукты, которые ежедневно раскрывают информацию о своих активах.
Этот ETF в наибольшей степени ориентирован на промышленный сектор - около 18,20% портфеля. Тройку лидеров замыкают сферы здравоохранения и финансов.
Если рассматривать отдельные активы, то на долю Bristol Myers Squibb Co (BMY) приходится около 1,55% от общего объема активов, за которыми следуют Cognizant Tech Solutions A (CTSH) и Cardinal Health Inc (CAH).
На долю 10 крупнейших холдингов приходится около 10,44% от общего объема активов под управлением.
Эффективность и риски
ONEV стремится соответствовать показателям индекса Russell 1000, ориентированного на низкую волатильность, без учета комиссионных и расходов. Индекс Russell 1000 Low Volatility Focused Factor Index отражает динамику сегмента американских долевых ценных бумаг с высокой капитализацией, демонстрирующих сочетание ключевых факторов - высокой стоимости, высокого качества и небольшого размера, при этом фокус-фактор включает характеристики низкой волатильности.
В этом году ETF прибавил около 2,07%, а за последний год вырос примерно на 7,54% (по состоянию на 13.05.2025). За последние 52 недели он торговался между 114,16 и 135,42 долларами.
Бета-версия ETF равна 0,89, а стандартное отклонение составляет
Источник nasdaq.com, автоматический перевод