Должен ли SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF (ONEV) быть на Вашем инвестиционном радаре?
Разработанный для обеспечения широкого доступа к сегменту смешанных инвестиций с большой капитализацией на фондовом рынке США, SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF (ONEV) представляет собой пассивно управляемый биржевой фонд, запущенный 02.12.2015.
Фонд спонсируется State Street Global Advisors. Он накопил активы на сумму более 627,10 миллионов долларов, что делает его одним из крупнейших ETF, пытающихся соответствовать сегменту Large Cap Blend на фондовом рынке США.
Почему Large Cap Blend
Компании, которые попадают в категорию компаний с крупной капитализацией, обычно имеют рыночную капитализацию выше 10 миллиардов долларов. Как правило, это стабильные компании с предсказуемыми денежными потоками и, как правило, менее волатильные, чем компании со средней и малой капитализацией.
Смешанные ETF обычно содержат смесь акций с растущей стоимостью, а также акций, которые демонстрируют как характеристики стоимости, так и характеристики роста.
Расходы
Поскольку более дешевые фонды, как правило, дают лучшие результаты, чем более дорогие фонды, при условии, что все остальные факторы остаются равными, инвесторам важно обращать внимание на соотношение расходов ETF.
Годовые операционные расходы для этого ETF составляют 0,20%, что ставит его в один ряд с большинством аналогичных продуктов в отрасли.
Дивидендная доходность за 12 месяцев составляет 1,73%.
Влияние на сектор и крупнейшие холдинги
ETF предлагают диверсифицированный риск и, таким образом, сводят к минимуму риск по отдельным акциям, но по-прежнему важно изучить активы фонда, прежде чем инвестировать. Большинство ETF являются очень прозрачными продуктами, и многие раскрывают информацию о своих активах ежедневно.
Этот ETF больше всего распределен по промышленному сектору - около 21,40% портфеля. Тройку лидеров замыкают потребительские расходы и здравоохранение.
Если рассматривать отдельные холдинги, то на долю Cencora Inc (COR) приходится около 1,28% от общего объема активов, за которыми следуют Centene Corp (CNC) и Cognizant Tech Solutions A (CTSH).
На долю 10 крупнейших холдингов приходится около 9,92% от общего объема активов под управлением.
Эффективность и риск
ONEV стремится соответствовать показателям индекса факторов, ориентированных на низкую волатильность Russell 1000, без учета комиссий и расходов. Индекс факторов, ориентированных на низкую волатильность, Russell 1000 отражает показатели сегмента американских долевых ценных бумаг с высокой капитализацией, демонстрирующих сочетание ключевых факторов: высокой стоимости, высокого качества и характеристик малого размера, при этом фактор фокусировки включает характеристики низкой волатильности.
Доходность ETF на данный момент составляет примерно 3,37% в этом году и выросла примерно на 12,22% за последний год (по состоянию на 26.02.2024). За последний 52-недельный период он торговался между $99,61 и $118,29.
Бета-версия ETF составляет 0,97, а стандартное отклонение o
Источник nasdaq.com, автоматический перевод