Должен ли SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF (QUS) быть на Вашем инвестиционном радаре?
Ищете широкий доступ к сегменту смешанных инвестиций с большой капитализацией на фондовом рынке США? Вам следует рассмотреть SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF (QUS), пассивно управляемый биржевой фонд, запущенный 15.04.2015.
Фонд спонсируется State Street Global Advisors. Он накопил активы на сумму более 1,29 миллиарда долларов, что делает его одним из крупнейших ETF, пытающихся соответствовать сегменту Large Cap Blend на фондовом рынке США.
Почему Large Cap Blend
Компании, которые попадают в категорию компаний с крупной капитализацией, как правило, имеют рыночную капитализацию выше 10 миллиардов долларов. В целом, они, как правило, являются стабильным вариантом, с меньшим риском и более надежными денежными потоками, чем компании со средней и малой капитализацией.
Смешанные ETF получили удачное название, поскольку они, как правило, содержат сочетание акций с ростом и стоимостью, а также демонстрируют характеристики обоих видов акций.
Расходы
Поскольку более дешевые фонды, как правило, дают лучшие результаты, чем более дорогие фонды, при условии, что все остальные факторы остаются равными, инвесторам важно обращать внимание на соотношение расходов ETF.
Годовые операционные расходы для этого ETF составляют 0,15%, что делает его одним из самых дешевых продуктов в отрасли.
Дивидендная доходность за 12 месяцев составляет 1,44%.
Влияние на сектор и топовые активы
В то время как ETF предлагают диверсифицированный риск, что сводит к минимуму риск по отдельным акциям, глубокий анализ активов фонда является ценным упражнением. Кроме того, большинство ETF являются очень прозрачными продуктами, которые ежедневно раскрывают информацию о своих активах.
У этого ETF наибольшее распределение в секторе информационных технологий - около 25,80% портфеля. Тройку лидеров замыкают здравоохранение и финансы.
Если рассматривать отдельные холдинги, то на долю Apple Inc (AAPL) приходится около 3% от общего объема активов, за которыми следуют Microsoft Corp (MSFT) и Broadcom Inc (AVGO).
На 10 крупнейших холдингов приходится около 20,55% от общего объема активов под управлением.
Эффективность и риск
QUS стремится соответствовать показателям индекса MSCI USA Factor Mix серии A до учета комиссий и расходов. Индекс MSCI USA Factor Mix серии A измеряет показатели фондового рынка крупных компаний и компаний со средней капитализацией на фондовом рынке США. Он призван отражать эффективность сочетания трех факторов: ценности, качества и низкой волатильности.
ETF вырос примерно на 9,29% в этом году и примерно на 30,89% за последний год (по состоянию на 21.03.2024). За последний 52-недельный период он торговался между 111,17 и 144,39 долларами.
ETF имеет бета-версию 0,91 и стандартное отклонение 15,30% на завершающий трехлетний период, что делает его выбором со средним уровнем риска. С помощью abo
Источник nasdaq.com, автоматический перевод