Должен ли Schwab U.S. LargeCap Value ETF (SCHV) быть на Вашем Инвестиционном Радаре?

Запущенный 11.12.2009, Schwab U.S. LargeCap Value ETF (SCHV) представляет собой пассивно управляемый биржевой фонд, предназначенный для обеспечения широкого доступа к сегменту акций с большой капитализацией на фондовом рынке США.

Спонсором фонда является Чарльз Шваб. Он накопил активы на сумму более 9,46 миллиарда долларов, что делает его одним из крупнейших ETF, пытающихся соответствовать сегменту фондового рынка США с большой капитализацией.

Почему Большая Капитализация

Компании с крупной капитализацией обычно имеют рыночную капитализацию выше 10 миллиардов долларов. В целом, они, как правило, являются стабильным вариантом, с меньшим риском и более надежными денежными потоками, чем компании со средней и малой капитализацией.

При соотношении цены к прибыли и цены к балансу ниже среднего, стоимостные запасы также имеют более низкие, чем в среднем, темпы роста продаж и прибыли. Рассматривая их долгосрочные показатели, можно сказать, что ценные бумаги превзошли акции роста почти на всех рынках. Однако они, вероятно, будут уступать растущим акциям на сильных бычьих рынках.

Расходы

Инвесторам также следует обратить внимание на коэффициент расходов ETF. Продукты с более низкой стоимостью дадут лучшие результаты, чем продукты с более высокой стоимостью, при условии, что все остальные показатели останутся прежними.

Ежегодные операционные расходы для этого ETF составляют 0,04%, что делает его наименее дорогим продуктом в отрасли.

Конечная дивидендная доходность за 12 месяцев составляет 3,03%.

Воздействие на сектор и Крупнейшие холдинги

Несмотря на то, что ETF предлагают диверсифицированный риск, который сводит к минимуму риск отдельных акций, инвесторам также следует обратить внимание на фактические активы внутри фонда. К счастью, большинство ETF - это очень прозрачные продукты, которые ежедневно раскрывают свои активы.

Этот ETF имеет самое большое распределение в финансовом секторе - около 16% портфеля. Здравоохранение и промышленность замыкают тройку лидеров.

Что касается индивидуальных активов, то на долю Berkshire Hathaway Inc класса B (BRKB) приходится около 2,53% от общего объема активов, за которыми следуют Johnson & Johnson (JNJ) и Exxon Mobil Corp (XOM).

На долю 10 крупнейших холдингов приходится около 17,26% от общего объема активов под управлением.

Производительность и риск

SCHV стремится соответствовать показателям Общего индекса фондового рынка Доу-Джонса США с большой капитализацией до вычета сборов и расходов. Индекс совокупного фондового рынка Доу-Джонса США с большой капитализацией - это взвешенный индекс рыночной капитализации с плавающей поправкой, содержащий часть совокупного фондового рынка Доу-Джонса США с большой капитализацией.

ETF потерял около -14,21% в этом году и снизился примерно на -6,02% за последний год (по состоянию на 22.09.2022). За последний 52-недельный период он торговался между 60,93 и 74,19 долларами.

ETF h

Источник nasdaq.com, автоматический перевод