Должен ли Многофакторный ETF Со средней капитализацией Джона Хэнкока (JHMM) Быть на Вашем Инвестиционном радаре?
Хотите получить широкий доступ к сегменту акций со средней капитализацией на фондовом рынке США? Вам следует рассмотреть многофакторный ETF средней капитализации Джона Хэнкока (JHMM), пассивно управляемый биржевой фонд, запущенный 28.09.2015.
Спонсором фонда является Джон Хэнкок. Он накопил активы на сумму более 2,59 миллиарда долларов, что делает его одним из ETF среднего размера, пытающихся соответствовать среднему сегменту смешанной капитализации фондового рынка США.
Почему смесь Mid Cap Blend
При рыночной капитализации от 2 до 10 миллиардов долларов компании со средней капитализацией обычно имеют более высокие перспективы роста, чем компании с крупной капитализацией, и считаются менее рискованными, чем их коллеги с малой капитализацией. Таким образом, компании, подпадающие под эту категорию, обеспечивают стабильные и устойчивые к росту инвестиции.
Смешанные ETF названы удачно, поскольку они, как правило, содержат смесь акций роста и стоимости, а также демонстрируют характеристики обоих видов акций.
Расходы
При рассмотрении общей доходности ETF коэффициенты расходов являются важным фактором, и более дешевые фонды могут значительно превзойти свои более дорогие аналоги в долгосрочной перспективе, если все остальные факторы останутся равными.
Ежегодные операционные расходы для этого ETF составляют 0,41%, что ставит его в один ряд с большинством аналогичных продуктов в этой области.
Его конечная дивидендная доходность за 12 месяцев составляет 0,92%.
Экспозиция сектора и крупнейшие холдинги
Несмотря на то, что ETF предлагают диверсифицированный риск, который сводит к минимуму риск отдельных акций, все равно важно изучить активы фонда, прежде чем инвестировать. К счастью, большинство ETF - это очень прозрачные продукты, которые ежедневно раскрывают свои активы.
Этот ETF имеет самое большое распределение в секторе информационных технологий - около 15,90% портфеля. Тройку лидеров замыкают промышленные и финансовые компании.
Что касается отдельных активов, то на долю Occidental Petroleum Corp (OXY) приходится около 0,65% от общего объема активов, за которыми следуют Dollar Tree Inc (DLTR) и Republic Services Inc (RSG).
На долю 10 крупнейших холдингов приходится около 4,54% от общего объема активов под управлением.
Производительность и риски
JHMM стремится соответствовать показателям индекса средней капитализации Джона Хэнкока до вычета сборов и расходов. Индекс средней капитализации Джона Хэнкока включает в себя подмножество ценных бумаг в США, выпущенных компаниями, рыночная капитализация которых находится между 200-м и 951-м по величине в США.
ETF потерял около -11,57% в этом году и снизился примерно на -6,81% за последний год (по состоянию на 24.08.2022). За последний 52-недельный период он торговался между 42,94 и 56,63 доллара.
ETF имеет бета-версию 1,09 и стандартное отклонение
Источник nasdaq.com, автоматический перевод