Должен ли многофакторный ETF Джона Хэнкока со средней капитализацией (JHMM) быть в поле Вашего инвестиционного зрения?

Многофакторный ETF Джона Хэнкока со средней капитализацией (JHMM), запущенный 28.09.2015, представляет собой пассивно управляемый биржевой фонд, предназначенный для обеспечения широкого доступа к сегменту Mid Cap Blend на фондовом рынке США.

Фонд спонсируется Джоном Хэнкоком. Его активы превысили 3,77 миллиарда долларов, что делает его одним из ETF среднего размера, который стремится соответствовать сегменту Mid Cap Blend на фондовом рынке США.

Почему Mid Cap Blend

Компании со средней капитализацией имеют рыночную капитализацию от 2 до 10 миллиардов долларов. Обычно они имеют более высокие перспективы роста, чем компании с крупной капитализацией, и менее волатильны, чем компании с малой капитализацией. Таким образом, компании такого типа обладают хорошим балансом стабильности и потенциала роста.

Как правило, смешанные ETF, которые содержат комбинацию как растущих, так и ценных акций, также демонстрируют качества, присущие инвестициям в стоимость и рост.

Расходы

Стоимость является важным фактором при выборе правильного ETF, и более дешевые фонды могут значительно превзойти свои более дорогие аналоги, если все остальные фундаментальные показатели будут одинаковыми.

Ежегодные операционные расходы по этому ETF составляют 0,42%, что ставит его в один ряд с большинством аналогичных продуктов в этой отрасли.

Дивидендная доходность по нему за 12 месяцев составляет 1,08%.

Влияние на сектор и крупнейшие активы

Несмотря на то, что ETF предлагают диверсифицированную экспозицию, которая сводит к минимуму риск для отдельных акций, инвесторам также следует обращать внимание на фактические вложения в фонд. К счастью, большинство ETF - это очень прозрачные продукты, которые ежедневно раскрывают информацию о своих вложениях.

Этот ETF в наибольшей степени ориентирован на промышленный сектор - около 19,50% портфеля. Финансы и информационные технологии замыкают тройку лидеров.

Если рассматривать отдельные активы, то на долю United Rentals Inc (URI) приходится около 0,57% от общего объема активов, за которыми следуют Ameriprise Financial Inc (AMP) и Hartford Financial Svcs Grp (HIG).

На долю 10 крупнейших холдингов приходится около 4,71% от общего объема активов под управлением.

Эффективность и риски

JHMM стремится соответствовать показателям индекса средней капитализации Джона Хэнкока без учета комиссионных и расходов. Индекс средней капитализации John Hancock Dimensional Mid Cap Index включает в себя подмножество ценных бумаг во вселенной США, выпущенных компаниями, рыночная капитализация которых находится между 200-м и 951-м по величине компаниями США.

В этом году ETF прибавил примерно 8,01%, а за последний год он вырос примерно на 12,81% (по состоянию на 15.07.2024). За последние 52 недели он торговался в диапазоне от 44,18 до 57,38 долларов.

Бета-версия ETF составляет 1,08, а стандартное отклонение - 18,73% за последний трехлетний период, что делает его

Источник nasdaq.com, автоматический перевод