Должен ли Многофакторный ETF Джона Хэнкока с Большой капитализацией (JHML) быть в поле Вашего инвестиционного зрения?

Созданный для обеспечения широкого доступа к сегменту акций с большой капитализацией на фондовом рынке США, многофакторный фондовый фонд Джона Хэнкока с большой капитализацией (JHML) представляет собой пассивно управляемый биржевой фонд, запущенный 28.09.2015.

Фонд спонсируется Джоном Хэнкоком. Его активы превысили 941,49 миллиона долларов, что делает его одним из крупнейших ETF, который стремится соответствовать сегменту Large Cap Blend на фондовом рынке США.

Почему именно Large Cap Blend

Компании, относящиеся к категории компаний с высокой капитализацией, как правило, имеют рыночную капитализацию выше 10 миллиардов долларов. Как правило, это стабильные компании с предсказуемыми денежными потоками и, как правило, менее волатильные, чем компании со средней и малой капитализацией.

Как правило, смешанные ETF, которые содержат комбинацию как растущих, так и ценных акций, также демонстрируют качества, присущие инвестициям в стоимость и рост.

Расходы

Соотношение расходов является важным фактором доходности ETF, и в долгосрочной перспективе более дешевые фонды могут значительно превзойти свои более дорогие аналоги, в остальном же все остается по-прежнему.

Ежегодные операционные расходы по этому ETF составляют 0,29%, что ставит его в один ряд с большинством аналогичных продуктов в этой отрасли.

Дивидендная доходность по нему за 12 месяцев составляет 1,15%.

Влияние на сектор и крупнейшие активы

ETF предлагают диверсифицированную экспозицию и, таким образом, сводят к минимуму риск, связанный с одной акцией, но все равно важно изучить активы фонда, прежде чем инвестировать. Большинство ETF являются очень прозрачными продуктами, и многие из них ежедневно раскрывают информацию о своих активах.

В этом ETF больше всего средств приходится на сектор информационных технологий - около 24,10% портфеля. Тройку лидеров замыкают финансовые и промышленные компании.

Если рассматривать отдельные активы, то на долю Microsoft Corp (MSFT) приходится около 4,11% от общего объема активов, за ними следуют Apple Inc (AAPL) и Nvidia Corp (NVDA).

На долю 10 крупнейших холдингов приходится около 21,47% от общего объема активов, находящихся под управлением.

Эффективность и риски

JHML стремится соответствовать показателям многомерного индекса крупной капитализации Джона Хэнкока без учета комиссионных и расходов. Многомерный индекс крупной капитализации Джона Хэнкока включает в себя подмножество ценных бумаг во вселенной США, выпущенных компаниями, рыночная капитализация которых больше, чем у 801-й по величине компании США.

В этом году ETF прибавил примерно 1,32%, а за последний год он вырос примерно на 10,66% (по состоянию на 28.05.2025). За последние 52 недели он торговался между 59,74 и 73,44 долларами.

Бета-версия ETF составляет 0,99, а стандартное отклонение - 17,02% для конечного трехлетнего периода, что делает его выбором со средним уровнем риска. При наличии примерно 782 активов он эффективен

Источник nasdaq.com, автоматический перевод