Должен ли Многофакторный ETF Джона Хэнкока с Большой капитализацией (JHML) быть в поле Вашего инвестиционного зрения?
Созданный для обеспечения широкого доступа к сегменту акций с большой капитализацией на фондовом рынке США, многофакторный фондовый фонд Джона Хэнкока с большой капитализацией (JHML) представляет собой пассивно управляемый биржевой фонд, запущенный 28.09.2015.
Фонд спонсируется Джоном Хэнкоком. Его активы превысили 979,82 миллиона долларов, что делает его одним из крупнейших ETF, который стремится соответствовать сегменту Large Cap Blend на фондовом рынке США.
Почему именно Large Cap Blend
Компании, относящиеся к категории компаний с большой капитализацией, как правило, имеют рыночную капитализацию выше 10 миллиардов долларов. Компании с крупной капитализацией, которые считаются более стабильными, могут похвастаться более предсказуемыми денежными потоками и менее волатильны, чем их коллеги со средней и малой капитализацией.
Смешанные ETF обычно содержат сочетание акций с растущей стоимостью, а также акций, которые демонстрируют как характеристики стоимости, так и характеристики роста.
Расходы
Поскольку более дешевые фонды, как правило, дают лучшие результаты, чем более дорогие, при условии, что все остальные факторы остаются равными, инвесторам важно обращать внимание на соотношение расходов ETF.
Ежегодные операционные расходы по этому ETF составляют 0,29%, что ставит его в один ряд с большинством аналогичных продуктов в этой отрасли.
Дивидендная доходность по нему за 12 месяцев составляет 1,13%.
Влияние на сектор и крупнейшие активы
Несмотря на то, что ETF предлагают диверсифицированный подход, который сводит к минимуму риск, связанный с одной акцией, тщательный анализ активов фонда является полезным упражнением. Кроме того, большинство ETF - это очень прозрачные продукты, которые ежедневно раскрывают информацию о своих активах.
В этом ETF больше всего средств приходится на сектор информационных технологий - около 24% портфеля. Тройку лидеров замыкают финансовые и промышленные компании.
Если рассматривать отдельные активы, то на долю Apple Inc (AAPL) приходится около 4,30% от общего объема активов, за ней следуют Microsoft Corp (MSFT) и Nvidia Corp (NVDA).
На долю 10 крупнейших холдингов приходится около 22,64% от общего объема активов, находящихся под управлением.
Эффективность и риски
JHML стремится соответствовать показателям многомерного индекса крупной капитализации Джона Хэнкока без учета комиссионных и расходов. Многомерный индекс крупной капитализации Джона Хэнкока включает в себя подмножество ценных бумаг во вселенной США, выпущенных компаниями, рыночная капитализация которых больше, чем у 801-й по величине компании США.
Доходность ETF в этом году составляет примерно 2,69%, а за последний год она выросла примерно на 24,56% (по состоянию на 20.01.2025). За последние 52 недели он торговался между 59,37 и 73,44 долларами.
Бета-версия ETF составляет 1,01, а стандартное отклонение - 16,72% для конечного трехлетнего периода, что делает его выбором со средним уровнем риска. С учетом примерно 774 вложений, он эффективен
Источник nasdaq.com, автоматический перевод