Должен ли Многофакторный ETF Джона Хэнкока с Большой капитализацией (JHML) быть в поле Вашего инвестиционного зрения?

Созданный для обеспечения широкого доступа к сегменту акций с большой капитализацией на фондовом рынке США, многофакторный фондовый фонд Джона Хэнкока с большой капитализацией (JHML) представляет собой пассивно управляемый биржевой фонд, запущенный 28.09.2015.

Фонд спонсируется Джоном Хэнкоком. Его активы превысили 974,64 миллиона долларов, что делает его одним из крупнейших ETF, который стремится соответствовать сегменту Large Cap Blend на фондовом рынке США.

Почему именно Large Cap Blend

Компании, которые относятся к категории компаний с высокой капитализацией, обычно имеют рыночную капитализацию выше 10 миллиардов долларов. В целом, они, как правило, являются стабильным вариантом, с меньшим риском и более надежными денежными потоками, чем компании со средней и малой капитализацией.

Как правило, смешанные ETF, которые содержат комбинацию как растущих, так и ценных акций, также демонстрируют качества, присущие инвестициям в стоимость и рост.

Расходы

При рассмотрении общей доходности ETF важным фактором является соотношение расходов, и более дешевые фонды могут значительно превзойти свои более дорогие аналоги в долгосрочной перспективе, если все остальные факторы останутся равными.

Ежегодные операционные расходы по этому ETF составляют 0,29%, что ставит его в один ряд с большинством аналогичных продуктов в этой отрасли.

Дивидендная доходность по нему за 12 месяцев составляет 1,14%.

Влияние на сектор и крупнейшие активы

ETF предлагают диверсифицированную экспозицию и, таким образом, сводят к минимуму риск, связанный с одной акцией, но все равно важно изучить активы фонда, прежде чем инвестировать. Большинство ETF являются очень прозрачными продуктами, и многие из них ежедневно раскрывают информацию о своих активах.

В этом ETF больше всего средств приходится на сектор информационных технологий - около 23,80% портфеля. Тройку лидеров замыкают финансовые и промышленные компании.

Если рассматривать отдельные активы, то на долю Apple Inc (AAPL) приходится около 3,99% от общего объема активов, за ней следуют Microsoft Corp (MSFT) и Nvidia Corp (NVDA).

На долю 10 крупнейших холдингов приходится около 20,86% от общего объема активов, находящихся под управлением.

Эффективность и риски

JHML стремится соответствовать показателям многомерного индекса крупной капитализации Джона Хэнкока без учета комиссионных и расходов. Многомерный индекс крупной капитализации Джона Хэнкока включает в себя подмножество ценных бумаг во вселенной США, выпущенных компаниями, рыночная капитализация которых больше, чем у 801-й по величине компании США.

В этом году ETF прибавил примерно 20,95%, а за последний год вырос примерно на 29,54% (по состоянию на 18.11.2024). За последние 52 недели он торговался между 55,59 и 72,47 долларами.

Бета-версия ETF составляет 1,01, а стандартное отклонение - 16,89% для конечного трехлетнего периода, что делает его выбором со средним уровнем риска. Около 77

Источник nasdaq.com, автоматический перевод