Должен ли Многофакторный ETF Джона Хэнкока с Большой капитализацией (JHML) быть в поле Вашего инвестиционного зрения?

Многофакторный фонд Джона Хэнкока с большой капитализацией ETF (JHML) был запущен 28.09.2015 и представляет собой пассивно управляемый биржевой фонд, предназначенный для предоставления широкого доступа к сегменту смешанных инвестиций с большой капитализацией на фондовом рынке США.

Фонд спонсируется Джоном Хэнкоком. Его активы превысили 946,13 млн долларов, что делает его одним из крупнейших ETF, который стремится соответствовать сегменту Large Cap Blend на фондовом рынке США.

Почему именно Large Cap Blend

Компании, которые относятся к категории компаний с высокой капитализацией, как правило, имеют рыночную капитализацию выше 10 миллиардов долларов. В целом, они, как правило, являются стабильным вариантом, с меньшим риском и более надежными денежными потоками, чем компании со средней и малой капитализацией.

Смешанные ETF-фонды получили удачное название, поскольку они, как правило, содержат сочетание акций с растущей стоимостью, а также демонстрируют характеристики обоих видов акций.

Расходы

Стоимость является важным фактором при выборе правильного ETF, и более дешевые фонды могут значительно превзойти свои более дорогие аналоги, если все остальные показатели будут одинаковыми.

Годовые операционные расходы для этого ETF составляют 0,29%, что ставит его в один ряд с большинством аналогичных продуктов в этой области.

Его 12-месячная дивидендная доходность составляет 1,18%.

Отраслевая привлекательность и крупнейшие вложения

Несмотря на то, что ETF предлагают диверсифицированные вложения, которые сводят к минимуму риск, связанный с одной акцией, все равно важно изучить активы фонда перед инвестированием. К счастью, большинство ETF - это очень прозрачные продукты, которые ежедневно раскрывают информацию о своих активах.

В этом ETF больше всего средств приходится на сектор информационных технологий - около 23,60% портфеля. Тройку лидеров замыкают финансовые и промышленные фонды.

Если рассматривать отдельные активы, то на долю Apple Inc (AAPL) приходится около 4,05% от общего объема активов, за ней следуют Microsoft Corp (MSFT) и Nvidia Corp (NVDA).

На долю 10 крупнейших холдингов приходится около 20,54% от общего объема активов, находящихся под управлением.

Эффективность и риски

JHML стремится соответствовать показателям многомерного индекса крупной капитализации Джона Хэнкока без учета комиссионных и расходов. Многомерный индекс крупной капитализации Джона Хэнкока включает в себя подмножество ценных бумаг во вселенной США, выпущенных компаниями, рыночная капитализация которых больше, чем у 801-й по величине компании США.

В этом году ETF прибавил примерно 16,25%, а за последний год он вырос примерно на 25,54% (по состоянию на 18.09.2024). За последние 52 недели он торговался между 50,68 и 68,15 долларами.

Бета-версия ETF составляет 1,01, а стандартное отклонение - 16,93% для конечного трехлетнего периода, что делает его выбором со средним уровнем риска. При наличии около 769 вложений он эффективен.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод