Должен ли Многофакторный ETF Джона Хэнкока с Большой капитализацией (JHML) быть в поле Вашего инвестиционного зрения?

Многофакторный фонд Джона Хэнкока с большой капитализацией ETF (JHML) был запущен 28.09.2015 и представляет собой пассивно управляемый биржевой фонд, предназначенный для предоставления широкого доступа к сегменту смешанных инвестиций с большой капитализацией на фондовом рынке США.

Фонд спонсируется Джоном Хэнкоком. Его активы превысили 921,32 миллиона долларов, что делает его одним из крупнейших ETF, который стремится соответствовать сегменту Large Cap Blend на фондовом рынке США.

Почему именно Large Cap Blend

Компании, которые относятся к категории компаний с высокой капитализацией, обычно имеют рыночную капитализацию выше 10 миллиардов долларов. Как правило, это стабильные компании с предсказуемыми денежными потоками и, как правило, менее волатильные, чем компании со средней и малой капитализацией.

Смешанные ETF обычно содержат сочетание акций с растущей стоимостью, а также акций, которые демонстрируют как характеристики стоимости, так и характеристики роста.

Расходы

Стоимость является важным фактором при выборе правильного ETF, и более дешевые фонды могут значительно превзойти свои более дорогие аналоги, если все остальные фундаментальные показатели будут одинаковыми.

Ежегодные операционные расходы по этому ETF составляют 0,29%, что ставит его в один ряд с большинством аналогичных продуктов в этой отрасли.

Дивидендная доходность по нему за 12 месяцев составляет 1,20%.

Влияние на сектор и крупнейшие активы

Несмотря на то, что ETF предлагают диверсифицированную экспозицию, которая сводит к минимуму риск, связанный с одной акцией, все равно важно изучить активы фонда, прежде чем инвестировать. К счастью, большинство ETF - это очень прозрачные продукты, которые ежедневно раскрывают информацию о своих активах.

В этом ETF больше всего средств приходится на сектор информационных технологий - около 22,20% портфеля. Тройку лидеров замыкают финансовые и промышленные компании.

Если рассматривать отдельные активы, то на долю Microsoft Corp (MSFT) приходится около 3,91% от общего объема активов, за ними следуют Apple Inc (AAPL) и Nvidia Corp (NVDA).

На долю 10 крупнейших холдингов приходится около 20,82% от общего объема активов, находящихся под управлением.

Эффективность и риски

JHML стремится соответствовать показателям многомерного индекса крупной капитализации Джона Хэнкока без учета комиссионных и расходов. Многомерный индекс крупной капитализации Джона Хэнкока включает в себя подмножество ценных бумаг во вселенной США, выпущенных компаниями, рыночная капитализация которых больше, чем у 801-й по величине компании США.

В этом году ETF прибавил примерно 14,38%, а за последний год он вырос примерно на 21,41% (по состоянию на 18.07.2024). За последние 52 недели он торговался между 50,68 и 67,74 долларами.

Бета-версия ETF составляет 1,01, а стандартное отклонение - 16,65% для конечного трехлетнего периода, что делает его выбором со средним уровнем риска. С учетом примерно 769 вложений, он эффективен для

Источник nasdaq.com, автоматический перевод