Должен ли JPMorgan Diversified Return U.S. Equity ETF (JPUS) быть в Вашем инвестиционном поле зрения?

Разработанный для обеспечения широкого доступа к сегменту смешанных инвестиций с высокой капитализацией на фондовом рынке США, JPMorgan Diversified Return U. S. Equity ETF (JPUS) представляет собой пассивно управляемый биржевой фонд, запущенный 29.09.2015.

Фонд спонсируется J.P. Morgan. Он накопил активы на сумму более 440,46 млн долларов, что делает его одним из ETF среднего размера, пытающихся соответствовать сегменту Large Cap Blend на фондовом рынке США.

Почему Large Cap Blend

Компании, которые попадают в категорию компаний с крупной капитализацией, как правило, имеют рыночную капитализацию выше 10 миллиардов долларов. Они, как правило, являются стабильными компаниями с предсказуемыми денежными потоками и обычно менее волатильны, чем компании со средней и малой капитализацией.

Как правило, ETF blend, содержащие комбинацию как растущих, так и стоимостных акций, также демонстрируют качества, присущие инвестициям в стоимость и рост.

Расходы

При рассмотрении общей доходности ETF важным фактором являются коэффициенты расходов, и более дешевые фонды могут значительно превзойти свои более дорогие аналоги в долгосрочной перспективе, если все остальные факторы останутся равными.

Годовые операционные расходы для этого ETF составляют 0,18%, что ставит его в один ряд с большинством аналогичных продуктов в отрасли.

Дивидендная доходность за 12 месяцев составляет 2,15%.

Влияние на сектор и крупнейшие холдинги

Несмотря на то, что ETF предлагают диверсифицированную экспозицию, которая сводит к минимуму риск по отдельным акциям, все равно важно изучить активы фонда, прежде чем инвестировать. К счастью, большинство ETF - это очень прозрачные продукты, которые ежедневно раскрывают информацию о своих активах.

В этом ETF наибольшая доля приходится на сектор потребительских товаров - около 13% портфеля. Тройку лидеров замыкают здравоохранение и промышленность.

Если рассматривать отдельные активы, то на долю Cardinal Health Inc (CAH) приходится около 0,48% от общего объема активов, за которыми следуют обыкновенные акции Cencora Inc (COR) и обыкновенные акции Vistra Corp (VST).

На долю 10 крупнейших холдингов приходится около 4,6% от общего объема активов под управлением.

Эффективность и риск

JPUS стремится соответствовать показателям индекса диверсифицированных факторов Russell 1000 без учета комиссионных и расходов. Фондовый индекс JP Morgan Diversified Factor US Equity Index использует основанный на правилах подход, сочетающий построение портфеля с учетом риска и многофакторную проверку безопасности на основе факторов стоимости, качества и динамики.

Доходность ETF на данный момент составляет примерно 5,38% в этом году и выросла примерно на 13,45% за последний год (по состоянию на 07.03.2024). За последний 52-недельный период он торговался между $89,72 и $108,25.

ETF имеет бета-версию 0,96 и стандартное отклонение 15,32% за завершающий трехлетний период, что делает его выбором со средним уровнем риска.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод