Должен ли JPMorgan Diversified Return U.S. Equity ETF (JPUS) быть на Вашем инвестиционном радаре?
Фонд JPMorgan Diversified Return U.S. Equity ETF (JPUS) был запущен 29.09.2015 и представляет собой пассивно управляемый биржевой фонд, предназначенный для предоставления широкого доступа к сегменту смешанных инвестиций с большой капитализацией на фондовом рынке США.
Спонсором фонда является J.P. Morgan. Он накопил активы на сумму более 464,08 миллиона долларов, что делает его одним из ETF среднего размера, пытающихся соответствовать сегменту смешанных инвестиций с большой капитализацией на фондовом рынке США.
Почему смесь с большим колпачком
Компании, которые относятся к категории компаний с большой капитализацией, как правило, имеют рыночную капитализацию выше 10 миллиардов долларов. В целом, они, как правило, являются стабильным вариантом, с меньшим риском и более надежными денежными потоками, чем компании со средней и малой капитализацией.
Как правило, ETF blend, содержащие комбинацию как растущих, так и стоимостных акций, также демонстрируют качества, присущие инвестициям в стоимость и рост.
Расходы
Стоимость является важным фактором при выборе правильного ETF, и более дешевые фонды могут значительно превзойти свои более дорогие аналоги, если все остальные фундаментальные показатели одинаковы.
Ежегодные операционные расходы этого ETF составляют 0,18%, что ставит его в один ряд с большинством аналогичных продуктов в отрасли.
Конечная дивидендная доходность за 12 месяцев составляет 2,36%.
Воздействие на сектор и крупнейшие холдинги
Важно ознакомиться с активами ETF, прежде чем инвестировать, несмотря на множество преимуществ такого рода фондов, таких как диверсифицированный портфель, который сводит к минимуму риск по отдельным акциям. Кроме того, большинство ETF - это очень прозрачные продукты, которые ежедневно раскрывают информацию о своих активах.
Этот ETF имеет самые крупные вложения в сектор здравоохранения - около 13,80% портфеля. Потребительские товары первой необходимости и информационные технологии замыкают тройку лидеров.
Если рассматривать отдельные активы, то на обыкновенные акции Nvidia Corp (NVDA) приходится около 0,65% от общего объема активов, за ними следуют Microsoft Corp Common (MSFT) и Broadcom Inc Common (AVGO).
На долю 10 крупнейших холдингов приходится около 5,2% от общего объема активов, находящихся под управлением.
Производительность и риск
JPUS стремится соответствовать показателям индекса диверсифицированных факторов Russell 1000 до вычета сборов и расходов. Американский фондовый индекс JP Morgan Diversified Factor использует основанный на правилах подход, сочетающий взвешенное по риску формирование портфеля с многофакторной проверкой безопасности на основе факторов стоимости, качества и динамики.
Доходность ETF на данный момент составляет примерно 4,03% в этом году и выросла примерно на 2,29% за последний год (по состоянию на 29.08.2023). За последний 52-недельный период он торговался между $85,50 и $100,98.
Бета-версия ETF составляет 0,96, а стандартное отклонение - 16,09% за завершающийся трехлетний период, что делает его среднерыночным.
Источник nasdaq.com, автоматический перевод