Должен ли iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF (IJS) быть на Вашем инвестиционном радаре?

Ищете широкий доступ к сегменту акций с малой капитализацией на фондовом рынке США? Вам следует рассмотреть ETF iShares S&P с малой капитализацией 600 (IJS), пассивно управляемый биржевой фонд, запущенный 24.07.2000.

Фонд спонсируется Blackrock. Он накопил активы на сумму более 7,53 миллиарда долларов, что делает его одним из крупнейших ETF, пытающихся соответствовать сегменту малой капитализации фондового рынка США.

Почему значение малой капитализации

Чем больше потенциал, тем больше риск, и компании с малой капитализацией, с рыночной капитализацией ниже 2 миллиардов долларов, олицетворяют этот образ мышления.

Ценные бумаги имеют соотношение цены к прибыли и цены к балансовой стоимости ниже среднего. У них также ниже средние темпы роста продаж и прибыли. Если посмотреть на долгосрочные показатели, то ценные бумаги почти на всех рынках превзошли акции растущих компаний. Но на сильных бычьих рынках акции растущих компаний с большей вероятностью окажутся в выигрыше.

Расходы

При рассмотрении общей доходности ETF важным фактором являются коэффициенты расходов, и более дешевые фонды могут значительно превзойти свои более дорогие аналоги в долгосрочной перспективе, если все остальные факторы останутся равными.

Годовые операционные расходы по этому ETF составляют 0,18%, что делает его одним из самых дешевых продуктов в отрасли.

Дивидендная доходность за 12 месяцев составляет 1,43%.

Влияние на сектор и крупнейшие холдинги

Несмотря на то, что ETF предлагают диверсифицированную экспозицию, которая сводит к минимуму риск по отдельным акциям, все равно важно изучить активы фонда, прежде чем инвестировать. К счастью, большинство ETF - это очень прозрачные продукты, которые ежедневно раскрывают информацию о своих активах.

Этот ETF больше всего ориентирован на потребительский дискреционный сектор - около 21,10% портфеля. Тройку лидеров замыкают финансовые и промышленные компании.

Если рассматривать отдельные активы, то на Blk Csh Fnd Treasury Sl Agency (XTSLA) приходится около 1,35% от общего объема активов, за которыми следуют Dxc Technology (DXC) и Insight Enterprises Inc (NSIT).

На долю 10 крупнейших холдингов приходится около 8,23% от общего объема активов под управлением.

Эффективность и риски

IJS стремится соответствовать показателям индекса стоимости S&P SmallCap 600 до вычета комиссионных и расходов. Стоимостной индекс S&P SmallCap 600 измеряет показатели сектора малой капитализации фондового рынка США.

В этом году ETF прибавил примерно 13,79%, а за последний год он вырос примерно на 13,62% (по состоянию на 22.12.2023). За последние 52 недели он торговался в диапазоне от 82,10 до 106,56 долларов.

Бета-версия ETF составляет 1,19, а стандартное отклонение составляет 22,87% за завершающий трехлетний период, что делает его

Источник nasdaq.com, автоматический перевод