Должен ли iShares S&P 500 Value ETF (IVE) Быть на Вашем Инвестиционном Радаре?
Ищете широкий доступ к сегменту фондового рынка США с высокой капитализацией? Вам следует рассмотреть iShares S&P 500 Value ETF (IVE), пассивно управляемый биржевой фонд, запущенный 22.05.2000.
Фонд спонсируется компанией Blackrock. Он накопил активы на сумму более 24,29 миллиарда долларов, что делает его одним из крупнейших ETF, пытающихся соответствовать сегменту фондового рынка США с большой капитализацией.
Почему Большая Капитализация
Компании с крупной капитализацией обычно имеют рыночную капитализацию выше 10 миллиардов долларов. В целом, они, как правило, являются стабильным вариантом, с меньшим риском и более надежными денежными потоками, чем компании со средней и малой капитализацией.
При более низких, чем в среднем, соотношениях цены к прибыли и цены к балансу, стоимостные запасы также имеют более низкие, чем в среднем, темпы роста продаж и прибыли. Если посмотреть на долгосрочные показатели, то ценные бумаги превзошли растущие акции почти на всех рынках. Но на сильных бычьих рынках растущие акции, скорее всего, окажутся в выигрыше.
Расходы
Стоимость является важным фактором при выборе правильного ETF, и более дешевые фонды могут значительно превзойти свои более дорогие аналоги, если все остальные фундаментальные показатели одинаковы.
Ежегодные операционные расходы для этого ETF составляют 0,18%, что делает его одним из самых дешевых продуктов в отрасли.
Его конечная дивидендная доходность за 12 месяцев составляет 2%.
Экспозиция сектора и Крупнейшие холдинги
Несмотря на то, что ETF предлагают диверсифицированный риск, который сводит к минимуму риск отдельных акций, инвесторам также следует обратить внимание на фактические активы внутри фонда. К счастью, большинство ETF - это очень прозрачные продукты, которые ежедневно раскрывают свои активы.
Этот ETF имеет самые большие ассигнования на сектор здравоохранения - около 16,80% портфеля. Тройку лидеров замыкают промышленные и финансовые компании.
Что касается индивидуальных активов, то на долю Berkshire Hathaway Inc класса B (BRKB) приходится около 2,96% от общего объема активов, за которыми следуют Johnson & Johnson (JNJ) и Exxon Mobil Corp (XOM).
На долю 10 крупнейших холдингов приходится около 18,45% от общего объема активов под управлением.
Производительность и риски
IVE стремится соответствовать показателям Индекса стоимости S&P 500 без учета сборов и расходов. Индекс стоимости S&P 500 измеряет показатели сектора с высокой капитализацией на фондовом рынке США. Он является подмножеством индекса S&P 500 и состоит из тех акций, которые входят в индекс S&P 500 и демонстрируют наиболее сильные стоимостные характеристики.
ETF потерял около -6,89% в этом году и снизился примерно на -1,08% за последний год (по состоянию на 09/12/2022). За последний 52-недельный период он торговался между $133,27 и $159,06.
ETF имеет бета-версию, равную 0.
Источник nasdaq.com, автоматический перевод