Должен ли iShares S&P 100 ETF (OEF) быть на Вашем инвестиционном радаре?

Если вы заинтересованы в широком доступе к сегменту смешанных инвестиций с большой капитализацией на фондовом рынке США, обратите внимание на iShares S&P 100 ETF (OEF), пассивно управляемый биржевой фонд, запущенный 23.10.2000.

Фонд спонсируется Blackrock. Он накопил активы на сумму более 11,30 миллиарда долларов, что делает его одним из крупнейших ETF, пытающихся соответствовать сегменту Large Cap Blend на фондовом рынке США.

Почему Large Cap Blend

Компании, которые попадают в категорию компаний с крупной капитализацией, обычно имеют рыночную капитализацию выше 10 миллиардов долларов. Компании с крупной капитализацией, считающиеся более стабильным вариантом, могут похвастаться более предсказуемыми денежными потоками и менее волатильны, чем их коллеги со средней и малой капитализацией.

Смешанные ETF обычно содержат смесь акций с растущей стоимостью, а также акций, которые демонстрируют как характеристики стоимости, так и характеристики роста.

Расходы

При рассмотрении общей доходности ETF важным фактором являются коэффициенты расходов, и более дешевые фонды могут значительно превзойти свои более дорогие аналоги в долгосрочной перспективе, если все остальные факторы останутся равными.

Годовые операционные расходы для этого ETF составляют 0,20%, что ставит его в один ряд с большинством аналогичных продуктов в отрасли.

Дивидендная доходность за 12 месяцев составляет 1,11%.

Влияние на сектор и крупнейшие холдинги

Важно ознакомиться с активами ETF, прежде чем инвестировать, несмотря на множество преимуществ таких фондов, таких как диверсифицированный риск, который сводит к минимуму риск по отдельным акциям. И большинство ETF - это очень прозрачные продукты, которые ежедневно раскрывают информацию о своих активах.

У этого ETF наибольшее распределение приходится на сектор информационных технологий - около 35,90% портфеля. Телекоммуникации и финансы замыкают тройку лидеров.

Если рассматривать отдельные активы, то на долю Apple Inc (AAPL) приходится около 10,76% от общего объема активов, за которыми следуют Microsoft Corp (MSFT) и Amazon Com Inc (AMZN).

На долю 10 крупнейших холдингов приходится около 45,81% от общего объема активов под управлением.

Эффективность и риски

OEF стремится соответствовать показателям индекса S&P 100 без учета комиссионных и расходов. Индекс S&P 100 измеряет показатели сектора с высокой капитализацией фондового рынка США. Он является подмножеством S&P 500 и состоит из акций "голубых фишек" из различных отраслей, входящих в S&P 500, с опционами, котирующимися на бирже, и индекс представляет примерно 45% рыночной капитализации котирующихся акций США.

В этом году ETF прибавил около 6,69%, а за последний год вырос примерно на 31,60% (по состоянию на 13.02.2024). За последний 52-недельный период он торговался между 174,11 и 238,68 долларами.

ETF h

Источник nasdaq.com, автоматический перевод